Làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến trong giao dịch Tài sản tiền điện tử

Trong sự nghiệp giao dịch Tài sản tiền điện tử, tôi đã mắc phải không ít sai lầm với cái giá rất đắt. Những trải nghiệm thất bại này mặc dù đau đớn, nhưng cũng đã giúp tôi trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ năm bài học quan trọng nhất, hy vọng có thể giúp bạn đi đúng hướng hơn trong thị trường mã hóa.

1. Cảnh giác với "định kiến vị thế"

Định kiến vị trí là khi bạn nắm giữ một tài sản và thấy giá tăng lên, dễ dàng tạo ra ảo giác rằng các yếu tố cơ bản của tài sản đang cải thiện. Độ thiên lệch tâm lý này sẽ khiến chúng ta bỏ qua các tín hiệu rủi ro tiềm ẩn.

Lấy tổn thất khổng lồ của tôi trên Luna làm ví dụ. Mặc dù tôi nhận thức được rằng tài sản tiền điện tử ổn định theo thuật toán có rủi ro mất giá, nhưng do thiên kiến trong việc nắm giữ, tôi đã đánh giá thấp khả năng thực tế của rủi ro này. Khi UST bắt đầu mất giá, lẽ ra tôi nên ngay lập tức giảm ít nhất 50% vị thế, nhưng tôi đã chọn phớt lờ các tín hiệu cảnh báo này và cuối cùng phải trả giá đắt.

Để vượt qua định kiến về vị thế, chúng ta cần:

• Giữ khách quan, thường xuyên xem xét lý do đầu tư có còn hợp lý hay không
• Đặt ra các điều kiện thoát rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt.
• Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán, hãy giữ phân tích một cách lý trí.

2. Xây dựng chiến lược cắt lỗ rõ ràng

Thiếu một chiến lược dừng lỗ rõ ràng là một sai lầm phổ biến khác. Lấy Beam làm ví dụ, tôi đã không thiết lập một mức dừng lỗ hiệu quả cho nó, dẫn đến thua lỗ lớn.

Một chiến lược dừng lỗ tốt nên:

• Thiết lập nhiều điều kiện dừng lỗ theo khung thời gian khác nhau
• Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật và các mức hỗ trợ quan trọng
• Áp dụng tỷ lệ cắt lỗ khác nhau cho giao dịch dài hạn và ngắn hạn
• Sử dụng cảnh báo giá để nhắc nhở bản thân thực hiện cắt lỗ kịp thời

Hãy nhớ rằng, ngay cả khi đầu tư dài hạn cũng cần có chiến lược cắt lỗ. Nếu bạn quyết định không đặt cắt lỗ, bạn phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận toàn bộ tổn thất.

3. Kịp thời chốt lời

Việc không kịp thời thu lợi có thể là một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng là sai lầm chết người nhất. Tôi đã mắc phải sai lầm này trên Lucky Coin, bỏ lỡ 1,7 triệu đô la lợi nhuận.

Để tránh vấn đề này:

• Khi giá tăng gấp đôi, hãy rút ít nhất số tiền đầu tư ban đầu.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận giai đoạn và thực hiện nghiêm ngặt
• Đừng bị lừa bởi sự tăng giá ngắn hạn, hãy kiên trì thực hiện chiến lược thu lợi nhuận.
• Cân nhắc tính thanh khoản của thị trường, việc chốt lời theo từng phần có thể an toàn hơn.

Hãy nhớ rằng, có lãi luôn tốt hơn là không có lãi. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ một số đợt tăng, vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc cuối cùng không có gì.

4. Quản lý vị trí hợp lý

Quản lý vị trí sai lầm có thể dẫn đến giao dịch cảm xúc hoặc bỏ lỡ cơ hội lớn. Lời khuyên của tôi là:

• Đầu tư vào một loại coin không vượt quá 5% tổng danh mục đầu tư
• Dự án được xem là đặc biệt có thể tăng lên tối đa 10%, nhưng cần thận trọng.
• Với việc giá coin tăng, điều chỉnh tỷ lệ vị thế kịp thời.
• Kiểm soát rủi ro thông qua việc thu lợi từng phần

Quản lý vị trí hợp lý có thể giúp bạn đạt được lợi nhuận đáng kể trong khi kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

5. Tránh nắm giữ quá nhiều coin

Vào năm 2021, danh mục đầu tư của tôi đã từng mở rộng đến 40-50 loại coin. Điều này khiến việc quản lý rủi ro trở nên cực kỳ khó khăn.

Lời khuyên của tôi là:

• Giới hạn danh mục đầu tư trong 5-10 loại coin có độ tin cậy cao
• Xây dựng lập luận sâu sắc về kỹ thuật hoặc sản phẩm cho từng vị trí nắm giữ
• Xem xét định kỳ danh mục đầu tư, loại bỏ các dự án không còn triển vọng
• Tập trung nghiên cứu và quản lý một vài dự án chất lượng cao

Bằng cách giảm số lượng vị thế, bạn có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng loại coin, qua đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận đầu tư tổng thể.

Tóm tắt

Trở thành một nhà đầu tư Tài sản tiền điện tử thành công cần phải học hỏi và cải thiện liên tục. Bằng cách nhận biết và tránh những sai lầm phổ biến này, bạn có thể cải thiện đáng kể xác suất thành công trong việc đầu tư. Hãy nhớ rằng, ai cũng có thể mắc lỗi, chìa khóa là học hỏi từ những sai lầm và tránh lặp lại trong các giao dịch tương lai.