Con đường giao dịch của Rocky: Từ nhà phân tích kỹ thuật đến nhà đầu tư giá trị

Một, về nhà giao dịch Rocky

Rocky hiện là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Chiến lược giao dịch của anh chủ yếu có những đặc điểm sau:

1. Logic giao dịch

• Sử dụng chế độ kết hợp Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta gắn với xu hướng BTC
• Khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn đường đua, phân tích cơ bản dự án để sàng lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn và danh mục đầu tư

• Quỹ AUM 45 triệu đô la Mỹ
• Phù hợp số lượng mục đầu tư theo quy mô vốn: 0-20 triệu USD, khoảng 5 con 20-100 triệu USD, khoảng 10 con
  100-500 triệu USD, khoảng 15 con 500-2000 triệu USD, khoảng 20 con 2000 triệu đô la Mỹ trở lên, không quá 30 con

3. Lợi nhuận dự kiến và chu kỳ vốn

• Quan tâm đến chu kỳ đô la Mỹ, thường là 4.5 năm một chu kỳ(2 năm tăng lãi suất, 2.5 năm giảm lãi suất)
• Dự kiến đợt thị trường tăng giá này sẽ kéo dài đến quý 3 năm 2025

4. Kiểm soát rủi ro

• Quản lý rủi ro vị trí: Điều chỉnh vị trí dựa trên dữ liệu vĩ mô ( như chỉ số đô la Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, M2, v.v. ).
• Kiểm soát rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng Dashboard dự án để theo dõi dữ liệu
• Kiểm soát rủi ro cơ bản: Cảnh báo rủi ro 30%, Đường đóng vị thế 40%

Hai, câu chuyện giao dịch của Rocky

1. Render ($RNDR) trường hợp đầu tư

• Bằng cách theo dõi đầu tư của Multicoin để phát hiện dự án
• Phân tích cơ bản dự án: mô hình kinh doanh có chu kỳ vốn thuận, nền tảng sáng lập viên xuất sắc
• Giao tiếp với nhóm dự án để khám phá tiềm năng
• Khoảng tháng 11 năm 2022 bắt đầu xây dựng, chi phí khoảng 0,5 đô la

2. Kaspa ($KAS) trường hợp đầu tư

• Tìm kiếm dự án mới cho máy đào
• Phân tích bối cảnh đội ngũ: Dự án Israel, không dễ để bỏ dở giữa chừng.
• 100% khai thác, không có khai thác trước và dự trữ đội ngũ
• Thông qua khai thác để nhận, lợi nhuận gần 200 lần

Ba, giai đoạn thứ hai của thị trường bò trong mắt Rocky

Rocky cho rằng nửa sau của thị trường bò sẽ bắt đầu sau khi giảm lãi suất, lạc quan về 5 lĩnh vực:

1. AI: Các VC hàng đầu tiếp tục đầu tư, sức nóng của thị trường cấp một không giảm.
2. RWA: Giống như lĩnh vực DeFi năm 2020, chiến lược toàn cầu hóa tài sản đô la Mỹ
3. DePIN: dễ dàng thu hút người dùng Web2, giúp hiện thực hóa mục tiêu 1 tỷ người dùng Web3
4. Hệ sinh thái BTC: Kích hoạt tài sản ngủ đông, giải phóng thị trường gia tăng
5. GameFi: So sánh với sự phát triển của Internet, tương lai vẫn có tiềm năng to lớn.

Bốn, Kinh nghiệm giao dịch của Rocky

1. Không: chạm vào đòn bẩy, chạm vào hợp đồng, vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Đừng giao dịch tần suất cao, hãy dành nhiều thời gian nghiên cứu vĩ mô, lĩnh vực, dự án
3. Đừng tự mình đóng cửa làm xe, hãy giao lưu nhiều hơn với ngành.
4. Không đầu tư vào dự án không quen thuộc và không hiểu biết.
5. Đừng nghĩ đến việc đi tắt hay vượt mặt, hãy kiên trì với đầu tư giá trị.

Năm, giới thiệu 【Must Read】 của Rocky

1. Sách liên quan đến vĩ mô:

   • 《Đạo động chu kỳ luận》( Chu Kim Đao)
   • "Cycle" ( ) Hồng Hào
   • 《Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính》( Kenderberg)
   • "Nhật ký Đại Khủng Hoảng" ( Ross )
   • "Sự thịnh vượng phi lý" ( Hiller )
   • "Phân tích bằng chứng lý thuyết về chu kỳ kinh tế" ( Mankiw )

2. Tài khoản Twitter:

   • Phân tích vĩ mô:@biancoresearch
   • Các nhà phân tích Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Theo dõi ngành:

   • Tài khoản VC hàng đầu trên Twitter ( như Sequoia Capital, Multicoin, a16z và )

4. Công cụ phân tích dự án:

   • Báo cáo Messari @MessariCrypto
   • Dữ liệu Smart Money của Nansen
   • Quan sát tâm lý thị trường @LunarCrush
   • Theo dõi độ phổ biến của thị trường Web3 do AI điều khiển @TrendX_official
   • Máy bắt Alpha dự án sớm @alphascan_xyz