Khi bạn quyết định đầu tư vào các loại tiền điện tử, bạn sẽ phải dựa vào phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xây dựng một chiến lược giao dịch. Trong phân tích kỹ thuật, bạn nghiên cứu biểu đồ và cố gắng tìm hiểu tâm lý của các nhà giao dịch: nơi họ đang mua và bán cũng như các vùng cung và cầu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không chỉ tồn tại dọc theo các đường xu hướng đơn giản. Chúng cũng được rút ra thông qua việc nghiên cứu các chỉ số trung bình động và các Độ mở rộng Fibonacci.
Khu vực hỗ trợ
Khái niệm hỗ trợ và kháng cự trong thị trường tiền điện tử quan trọng như trong bất kỳ thị trường nào khác. Khu vực hỗ trợ đề cập đến các mức giá mà tại đó giá giảm hơn một lần nhưng hồi phục. Điều này là do người mua kiểm soát ở mức hỗ trợ. Người mua cố gắng đẩy thị trường xuống nhưng thất bại. Các mức hỗ trợ là các khu vực cầu trở thành đáy của hành động giá của một đồng coin. Tuy nhiên, nếu các mức hỗ trợ bị kiểm tra lại nhiều lần, khả năng tăng lên rằng mức đó sẽ bị phá vỡ, và giá sẽ giảm vì việc kiểm tra lại nhiều lần làm yếu đi mức hỗ trợ.
Khu Vực Kháng Cự
Tương tự, khu vực kháng cự là nơi giá tăng lên nhiều lần nhưng ngay lập tức giảm xuống. Điều này xảy ra vì người mua cố gắng đẩy giá lên, nhưng người bán kiểm soát ở một mức mà chúng ta gọi là kháng cự. Các mức kháng cự là các khu vực cung cấp bắt đầu hoạt động như một trần cho PA của một đồng tiền. Giống như mức hỗ trợ, các mức kháng cự cũng yếu đi nếu được kiểm tra lại nhiều lần.
Hơn nữa, khôn ngoan hơn là nghĩ về hỗ trợ và kháng cự như những khu vực hoặc khoảng thay vì các mức vì thị trường tiền điện tử không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào có thể kéo hoặc đẩy giá một cách có hệ thống. Bất kỳ lúc nào, một tin tức hoặc một sự kiện không lường trước có thể làm vô hiệu hóa toàn bộ phân tích kỹ thuật.
Các ứng dụng thực tiễn của hỗ trợ và kháng cự
Là một nhà giao dịch, bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để vào lệnh, thoát lệnh và đặt lệnh SL hoặc TP. Bạn có thể mong đợi sự đảo chiều giá hoặc chuyển động đi ngang tại các mức này. Một sự bứt phá hoặc sụt giảm thành công được theo sau bởi một hoặc hai lần kiểm tra xác nhận sự đảo chiều PA.
Cần phải thận trọng khi theo dõi những khu vực này. Không chỉ bạn biết về các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó có trên biểu đồ, đó là thông tin công khai. Mọi người sẽ sử dụng những khu vực này, mang lại thanh khoản tăng lên khi giá đến đó. Cá voi có thể sử dụng bạn như là thanh khoản thoát của họ.
Vậy, chiến lược nên như thế nào? Tốt nhất là xem các vùng hỗ trợ và kháng cự như những yếu tố kích hoạt để hủy bỏ giao dịch của bạn. Nói cách khác, giao dịch của bạn có khả năng sẽ chạm vào SL hoặc TP xung quanh những khu vực này. Do đó, hãy thực hiện các lệnh vào càng xa những vùng này càng tốt.
Hỗ trợ và Kháng cự Đảo ngược
Khi một đồng coin đã bứt phá lên hoặc xuống, các khu vực kháng cự và hỗ trợ có thể đảo ngược vai trò. Trong một đợt bơm, một khu vực kháng cự có thể trở thành hỗ trợ. Ngược lại, một xu hướng giảm sẽ thay đổi vai trò của một khu vực hỗ trợ thành kháng cự. Không phải hiếm khi một loại tiền điện tử kiểm tra lại khu vực đã bứt phá, vì vậy kháng cự hoặc hỗ trợ mới hình thành thường được coi là khu vực tốt để thực hiện vị thế bán khống hoặc mua dài.
Tâm lý của Hỗ trợ và Kháng cự
Như đã đề cập, kiến thức về hỗ trợ và kháng cự được chia sẻ bởi tất cả những ai tham gia vào thị trường. Do đó, những điều chỉnh nhỏ được thực hiện bởi đa số các nhà giao dịch. Những điều chỉnh này là kết quả trực tiếp của xu hướng của tâm trí con người trong việc đơn giản hóa những điều phức tạp xung quanh chúng ta. Thay vì nói rằng Polkadot đang gặp kháng cự ở khu vực 4.553, chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn khi xem 4.55 là khu vực quan tâm của mình. Vì vậy, chúng ta có xu hướng đặt một lệnh TP ngay dưới khu vực của dấu hiệu tâm lý đó. Hầu hết các lệnh TP sẽ được đặt ở 4.548 hoặc 4.549 dựa trên giả định rằng giá có thể không chạm chính xác vào khu vực kháng cự tâm lý 4.55.
Bạn nên hành động theo giả định này để giữ an toàn vì nếu điểm chốt lời của bạn chính xác là 4.55, và nếu đồng tiền giảm giá từ ngay dưới điểm này, bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận và quay trở lại điểm nhập, hoặc thậm chí bạn có thể gặp thua lỗ sau đó. Cách tiếp cận này được gọi là “frontrunning” vì nó liên quan đến việc chủ động, thực hiện hành động dựa trên kiến thức dự đoán thay vì chỉ hành động khi điều gì đó đã xảy ra.
Ngoài việc chỉ vẽ các đường xu hướng thẳng, bạn cũng nên học cách nghiên cứu mức hỗ trợ và kháng cự từ các phương pháp khác.
Mô hình biểu đồ như Hỗ trợ và Kháng cự
Các hình tam giác tăng dần và giảm dần, hình nêm tăng dần và giảm dần, mô hình đầu và vai cũng như đầu và vai ngược, cùng với cờ tăng và giảm có thể hoạt động như các chỉ báo của xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Chìa khóa là xác định mô hình trước khi nó phát triển hoàn toàn.
Hỗ trợ và kháng cự trung bình động
Trên bất kỳ biểu đồ nào, bạn có thể thiết lập các chỉ báo của đường trung bình động – cả đơn giản và hàm mũ. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn chỉ báo này, nhưng đường trung bình động 7, 20, 50 và 100 thanh thường được sử dụng ở các khung thời gian khác nhau. Sự lựa chọn khung thời gian phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Các khung thời gian thấp hơn thì tốt hơn cho giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, trong khi các khung thời gian cao hơn thì phù hợp hơn cho giao dịch theo xu hướng và giao dịch giao ngay.
Công cụ Fibonacci Retracement cho Hỗ trợ và Kháng cự
Công cụ Fibonacci Retracement là một cách nâng cao để tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng chỉ số này thường không có sẵn trên các sàn giao dịch. Bạn cần phải sử dụng TradingView cho mục đích này và vẽ công cụ một cách chính xác để có được cái nhìn rõ ràng. Công cụ cung cấp cho bạn các mức từ 0 đến 100%. Các mức hồi quy Fibonacci điển hình là 23.6%, 38.2%, 61.8% và 78.6%.
Cách tiếp cận Hòa nhập hoặc Eclectic
Hồ sơ cho thấy rằng một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự được xác nhận bởi nhiều chỉ báo hơn luôn tốt hơn so với khu vực chỉ được trình bày bởi một hoặc hai chỉ báo. Khái niệm này được gọi là sự hội tụ.
Kết luận
Tóm lại, các khu vực hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Hỗ trợ là khu vực nhu cầu nơi một đồng coin tìm thấy đáy và kháng cự là khu vực cung cấp nơi hành động giá tìm thấy đỉnh. Nhiều chỉ báo được sử dụng để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự và càng nhiều chỉ báo bạn sử dụng thì kết quả của bạn càng đáng tin cậy.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hỗ trợ và Kháng cự Dễ dàng cho Người mới bắt đầu
Giới thiệu
Khi bạn quyết định đầu tư vào các loại tiền điện tử, bạn sẽ phải dựa vào phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để xây dựng một chiến lược giao dịch. Trong phân tích kỹ thuật, bạn nghiên cứu biểu đồ và cố gắng tìm hiểu tâm lý của các nhà giao dịch: nơi họ đang mua và bán cũng như các vùng cung và cầu. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không chỉ tồn tại dọc theo các đường xu hướng đơn giản. Chúng cũng được rút ra thông qua việc nghiên cứu các chỉ số trung bình động và các Độ mở rộng Fibonacci.
Khu vực hỗ trợ
Khái niệm hỗ trợ và kháng cự trong thị trường tiền điện tử quan trọng như trong bất kỳ thị trường nào khác. Khu vực hỗ trợ đề cập đến các mức giá mà tại đó giá giảm hơn một lần nhưng hồi phục. Điều này là do người mua kiểm soát ở mức hỗ trợ. Người mua cố gắng đẩy thị trường xuống nhưng thất bại. Các mức hỗ trợ là các khu vực cầu trở thành đáy của hành động giá của một đồng coin. Tuy nhiên, nếu các mức hỗ trợ bị kiểm tra lại nhiều lần, khả năng tăng lên rằng mức đó sẽ bị phá vỡ, và giá sẽ giảm vì việc kiểm tra lại nhiều lần làm yếu đi mức hỗ trợ.
Khu Vực Kháng Cự
Tương tự, khu vực kháng cự là nơi giá tăng lên nhiều lần nhưng ngay lập tức giảm xuống. Điều này xảy ra vì người mua cố gắng đẩy giá lên, nhưng người bán kiểm soát ở một mức mà chúng ta gọi là kháng cự. Các mức kháng cự là các khu vực cung cấp bắt đầu hoạt động như một trần cho PA của một đồng tiền. Giống như mức hỗ trợ, các mức kháng cự cũng yếu đi nếu được kiểm tra lại nhiều lần.
Hơn nữa, khôn ngoan hơn là nghĩ về hỗ trợ và kháng cự như những khu vực hoặc khoảng thay vì các mức vì thị trường tiền điện tử không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào có thể kéo hoặc đẩy giá một cách có hệ thống. Bất kỳ lúc nào, một tin tức hoặc một sự kiện không lường trước có thể làm vô hiệu hóa toàn bộ phân tích kỹ thuật.
Các ứng dụng thực tiễn của hỗ trợ và kháng cự
Là một nhà giao dịch, bạn có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để vào lệnh, thoát lệnh và đặt lệnh SL hoặc TP. Bạn có thể mong đợi sự đảo chiều giá hoặc chuyển động đi ngang tại các mức này. Một sự bứt phá hoặc sụt giảm thành công được theo sau bởi một hoặc hai lần kiểm tra xác nhận sự đảo chiều PA.
Cần phải thận trọng khi theo dõi những khu vực này. Không chỉ bạn biết về các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó có trên biểu đồ, đó là thông tin công khai. Mọi người sẽ sử dụng những khu vực này, mang lại thanh khoản tăng lên khi giá đến đó. Cá voi có thể sử dụng bạn như là thanh khoản thoát của họ.
Vậy, chiến lược nên như thế nào? Tốt nhất là xem các vùng hỗ trợ và kháng cự như những yếu tố kích hoạt để hủy bỏ giao dịch của bạn. Nói cách khác, giao dịch của bạn có khả năng sẽ chạm vào SL hoặc TP xung quanh những khu vực này. Do đó, hãy thực hiện các lệnh vào càng xa những vùng này càng tốt.
Hỗ trợ và Kháng cự Đảo ngược
Khi một đồng coin đã bứt phá lên hoặc xuống, các khu vực kháng cự và hỗ trợ có thể đảo ngược vai trò. Trong một đợt bơm, một khu vực kháng cự có thể trở thành hỗ trợ. Ngược lại, một xu hướng giảm sẽ thay đổi vai trò của một khu vực hỗ trợ thành kháng cự. Không phải hiếm khi một loại tiền điện tử kiểm tra lại khu vực đã bứt phá, vì vậy kháng cự hoặc hỗ trợ mới hình thành thường được coi là khu vực tốt để thực hiện vị thế bán khống hoặc mua dài.
Tâm lý của Hỗ trợ và Kháng cự
Như đã đề cập, kiến thức về hỗ trợ và kháng cự được chia sẻ bởi tất cả những ai tham gia vào thị trường. Do đó, những điều chỉnh nhỏ được thực hiện bởi đa số các nhà giao dịch. Những điều chỉnh này là kết quả trực tiếp của xu hướng của tâm trí con người trong việc đơn giản hóa những điều phức tạp xung quanh chúng ta. Thay vì nói rằng Polkadot đang gặp kháng cự ở khu vực 4.553, chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn khi xem 4.55 là khu vực quan tâm của mình. Vì vậy, chúng ta có xu hướng đặt một lệnh TP ngay dưới khu vực của dấu hiệu tâm lý đó. Hầu hết các lệnh TP sẽ được đặt ở 4.548 hoặc 4.549 dựa trên giả định rằng giá có thể không chạm chính xác vào khu vực kháng cự tâm lý 4.55.
Bạn nên hành động theo giả định này để giữ an toàn vì nếu điểm chốt lời của bạn chính xác là 4.55, và nếu đồng tiền giảm giá từ ngay dưới điểm này, bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận và quay trở lại điểm nhập, hoặc thậm chí bạn có thể gặp thua lỗ sau đó. Cách tiếp cận này được gọi là “frontrunning” vì nó liên quan đến việc chủ động, thực hiện hành động dựa trên kiến thức dự đoán thay vì chỉ hành động khi điều gì đó đã xảy ra.
Ngoài việc chỉ vẽ các đường xu hướng thẳng, bạn cũng nên học cách nghiên cứu mức hỗ trợ và kháng cự từ các phương pháp khác.
Mô hình biểu đồ như Hỗ trợ và Kháng cự
Các hình tam giác tăng dần và giảm dần, hình nêm tăng dần và giảm dần, mô hình đầu và vai cũng như đầu và vai ngược, cùng với cờ tăng và giảm có thể hoạt động như các chỉ báo của xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Chìa khóa là xác định mô hình trước khi nó phát triển hoàn toàn.
Hỗ trợ và kháng cự trung bình động
Trên bất kỳ biểu đồ nào, bạn có thể thiết lập các chỉ báo của đường trung bình động – cả đơn giản và hàm mũ. Mặc dù bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn chỉ báo này, nhưng đường trung bình động 7, 20, 50 và 100 thanh thường được sử dụng ở các khung thời gian khác nhau. Sự lựa chọn khung thời gian phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Các khung thời gian thấp hơn thì tốt hơn cho giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, trong khi các khung thời gian cao hơn thì phù hợp hơn cho giao dịch theo xu hướng và giao dịch giao ngay.
Công cụ Fibonacci Retracement cho Hỗ trợ và Kháng cự
Công cụ Fibonacci Retracement là một cách nâng cao để tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng chỉ số này thường không có sẵn trên các sàn giao dịch. Bạn cần phải sử dụng TradingView cho mục đích này và vẽ công cụ một cách chính xác để có được cái nhìn rõ ràng. Công cụ cung cấp cho bạn các mức từ 0 đến 100%. Các mức hồi quy Fibonacci điển hình là 23.6%, 38.2%, 61.8% và 78.6%.
Cách tiếp cận Hòa nhập hoặc Eclectic
Hồ sơ cho thấy rằng một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự được xác nhận bởi nhiều chỉ báo hơn luôn tốt hơn so với khu vực chỉ được trình bày bởi một hoặc hai chỉ báo. Khái niệm này được gọi là sự hội tụ.
Kết luận
Tóm lại, các khu vực hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Hỗ trợ là khu vực nhu cầu nơi một đồng coin tìm thấy đáy và kháng cự là khu vực cung cấp nơi hành động giá tìm thấy đỉnh. Nhiều chỉ báo được sử dụng để xác nhận các mức hỗ trợ và kháng cự và càng nhiều chỉ báo bạn sử dụng thì kết quả của bạn càng đáng tin cậy.