Phỏng vấn Rocky, đối tác của Blue Ocean Capital: Làm thế nào để xây dựng một chiến lược giao dịch có hệ thống

Khách mời trong số này: Rocky, Đối tác của Blue Ocean Capital

*Tất cả nội dung chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Một, Chiến lược giao dịch của Rocky

1. Logic giao dịch

• Đầu tư chiến lược chủ quan theo mô hình kết hợp Alpha và Beta
• Áp dụng khung phân tích đầu tư nghiên cứu từ trên xuống: phân tích vĩ mô để xác định xu hướng và quản lý vị thế, phân tích ngành để chọn lựa lĩnh vực, phân tích cơ bản dự án để sàng lọc dự án và quản lý danh mục đầu tư.

2. Quy mô vốn

• Quy mô vốn phụ thuộc vào sự chấp nhận rủi ro thoái lui.
• Quy mô vốn cần phải phù hợp với số lượng mục đầu tư
• Hiện tại quản lý quỹ AUM 45 triệu USD

3. Dự kiến lợi nhuận và chu kỳ vốn

• Chu kỳ đô la là chu kỳ 4,5 năm, trong đó có 2 năm thu hẹp ( tăng lãi suất ), 2,5 năm mở rộng ( giảm lãi suất )
• Hiện tại đang ở cuối chu kỳ tăng lãi suất, chu kỳ giảm lãi suất sắp đến.
• Dự đoán sự bùng nổ thật sự của thị trường bò sẽ diễn ra sau khi bắt đầu cắt giảm lãi suất và QE, kéo dài đến quý 3 năm 2025

4. Kiểm soát rủi ro

• Quản lý rủi ro vị thế: Thiết lập điểm trọng số dựa trên dữ liệu vĩ mô, điểm tổng hợp tương ứng với các đề xuất vị thế cụ thể.
• Quản lý rủi ro danh mục đầu tư: Xây dựng bảng điều khiển dự án để theo dõi dữ liệu, bao gồm tăng trưởng người dùng, hoạt động hàng ngày, TVL, doanh thu, v.v.
• Kiểm soát rủi ro cơ bản: Cảnh báo rủi ro 30%, Đường cắt lỗ 40%

Hai, trường hợp giao dịch của Rocky

1. Render ($RNDR) đầu tư

• Bằng cách theo dõi đầu tư của Multicoin, phát hiện dự án này
• Phân tích cơ bản để xác định có thể đầu tư: có vòng tiền tệ tích cực, nền tảng người sáng lập mạnh.
• Giao tiếp với đội ngũ dự án để phát hiện tiềm năng bổ sung
• Khoảng tháng 11 năm 2022, giá vốn khoảng 0,5 đô la

2. Kaspa ($KAS) đầu tư

• Khi tìm kiếm dự án mới cho máy đào không sử dụng.
• Tin tưởng vào bối cảnh đội ngũ và năng lực công nghệ
• Áp dụng chế độ khai thác 100%, không có khai thác trước.
• Tham gia khai thác, nhận lợi nhuận khoảng 200 lần.

Ba, các lĩnh vực hứa hẹn trong nửa sau của thị trường bò mà Rocky ưa thích

1. AI: Các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu tiếp tục đầu tư, nhiệt độ thị trường cấp một không giảm.
2. RWA: Tương đương với lĩnh vực DeFi năm 2020, có sự hỗ trợ từ chính sách.
3. DePIN: Dễ dàng thu hút người dùng Web2, giúp đạt được mục tiêu 100 triệu người dùng
4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tài sản dự trữ khổng lồ, mang lại thị trường tăng trưởng.
5. GameFi: vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhìn về lâu dài vẫn lạc quan về hiệu ứng thu hút người dùng

Bốn, Chiến lược giao dịch của Rocky Tự kiểm tra

có thể bị vô hiệu hóa

Rocky cho rằng chu kỳ này có thể là cơ hội cuối cùng cho người bình thường và các tổ chức nhỏ và vừa, giai đoạn tiếp theo có thể chuyển sang các phương thức chuyên nghiệp như phòng ngừa rủi ro toàn thời gian, giao dịch tần suất cao, giao dịch AI.

Danh sách ngừng làm

1. Không sử dụng đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử
2. Không thực hiện giao dịch tần suất cao, hãy tập trung vào nghiên cứu
3. Đừng tự mình đóng cửa làm xe, hãy thường xuyên giao lưu với ngành.
4. Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc hoặc không hiểu.
5. Đừng cố gắng đi tắt hoặc vượt mặt.

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky khuyên dùng

Liên quan vĩ mô

• Chu Kim Đảo "Thuy Luân Động"
• Hồng Hạo "Chu Kỳ"
• Kindleberger "Cuồng nhiệt, Sợ hãi và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính"
• Rosen "Nhật ký Đại suy thoái"
• Shiller "Thịnh vượng phi lý"
• Mankiw "Phân tích chứng cứ lý thuyết về chu kỳ kinh tế"

Liên quan đến ngành

• Chú ý đến Twitter của các VC hàng đầu, như Sequoia Capital, Multicoin, a16z, v.v.

Dự án liên quan

• Báo cáo Messari
• Dữ liệu Smart Money của Nansen
• Quan sát tâm lý thị trường LunarCrush
• TrendX_official AI điều khiển theo dõi độ nóng của thị trường Web3
• Dự án Alpha Alphascan sớm đã được bắt giữ