Chiến lược đầu tư mã hóa năm 2024: Bố trí chu kỳ toàn diện và đánh giá lại giá trị cộng đồng

Trong bối cảnh thị trường mã hóa hiện tại, việc xây dựng một chiến lược đầu tư toàn diện là vô cùng quan trọng. Học hỏi từ quy tắc đầu tư mọi thời tiết của Dalio, phân bổ vốn vào các chu kỳ ảnh hưởng đến thị trường mã hóa, bao gồm biến động theo mùa trong năm, chu kỳ thị trường bò và gấu bốn năm, chu kỳ đổi mới công nghệ và chu kỳ kinh tế. Đồng thời, áp dụng chiến lược cườm tay của Taleb, tập trung phân bổ tài sản Alpha trong các lĩnh vực có Beta cao và tài sản Beta trong các lĩnh vực có Alpha cao, nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

Hiện tại, tài sản Alpha trong danh mục đầu tư của tôi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đổi mới như trừu tượng chuỗi, AI Agent và PayFi. Hiệu suất của những tài sản này đã giúp danh mục đầu tư đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường trong tháng 12. Tuy nhiên, khi tái cân bằng danh mục đầu tư cho quý 1 năm 2025, tôi nhận ra rằng logic phân bổ tài sản Alpha của mình quá đơn giản, chủ yếu xoay quanh "đổi mới phá hủy" trong công nghệ.

Gần đây, sau khi lắng nghe ý kiến của một số chuyên gia trong ngành về tầm quan trọng của bầu không khí cộng đồng, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về quan niệm đầu tư của mình. Trong lĩnh vực đầu tư mã hóa, có hai logic đầu tư chính: quyết định kỹ thuật và cộng đồng là vua. Là một nhà đầu tư lý trí, tôi đã có xu hướng xem các yếu tố như bầu không khí cộng đồng, văn hóa, v.v. là tiếng ồn và bỏ qua giá trị thực tế của chúng.

Tuy nhiên, gần đây vì nhìn thấy triển vọng của lĩnh vực trừu tượng chuỗi mà tôi đã mua một dự án NFT nào đó, điều này đã cho tôi trải nghiệm lần đầu tiên với tư cách là người tham gia chứ không phải là người quan sát sự hấp dẫn của bầu không khí cộng đồng. Trải nghiệm này đã khiến tôi cảm nhận được một cảm giác thuộc về và đồng cảm mạnh mẽ, thúc đẩy tôi bắt đầu chú ý đến một số dự án có bầu không khí cộng đồng mạnh mẽ, chẳng hạn như Monad, một dự án SVM nào đó, một dự án ETH nào đó và một dự án Chain nào đó.

Trong đó, một dự án SVM là một hệ sinh thái Web3 hướng tới thế hệ người dùng mới. Mục tiêu của nó là trở thành "nền tảng video ngắn phiên bản Web3", nhắm vào hàng triệu người dùng thế hệ Z. Mặc dù từ góc độ kỹ thuật, kiến trúc của dự án này có thể không ấn tượng như một số công nghệ L2 mới nổi, nhưng tình trạng vận hành và độ trưởng thành của cộng đồng lại thể hiện những lợi thế đáng kể.

Dự án này đang xây dựng một lớp ứng dụng dựa trên một nền tảng video ngắn nổi tiếng, dự định airdrop token gốc của mình cho tất cả người dùng đã hoàn thành đăng ký qua nền tảng đó. Nhờ vào công nghệ trừu tượng hóa tài khoản, người dùng không cần cấu hình ví Web3 riêng biệt, có thể trực tiếp trải nghiệm tương tác trên chuỗi trong ứng dụng và nhận airdrop.

Thông qua quảng cáo cao cấp và hợp tác với các nhà sáng tạo, dự án đã thu hút hơn 2 triệu người dùng tham gia trò chơi, thử thách và livestream, tạo ra trải nghiệm liền mạch gần giống như Web2. Hơn nữa, đội ngũ dự án dự định tích hợp thêm nhiều trò chơi trên nền tảng của mình, từng bước xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Xét đến việc một nền tảng video ngắn nổi tiếng có hơn 1,5 tỷ người dùng trên toàn cầu, giá trị vòng đời người dùng của nó cao hơn nhiều so với các nền tảng xã hội khác. Gần đây, sự tăng trưởng bùng nổ của một số dự án mã hóa cũng đã cho thấy tiềm năng chuyển đổi lớn của nhóm người dùng này.

Như một bậc đàn anh trong ngành đã nói, một nguyên tắc quan trọng của đầu tư giá trị là "vào thị trường lớn". Sau khi hoàn thành đổi mới ban đầu, những dự án có khả năng sao chép nhanh hơn và tăng cường sự phát triển thường trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng blockchain hiện tại đã gần như bão hòa, ai có thể tiếp cận người dùng cuối nhanh hơn, người đó có thể trở thành nhà lãnh đạo của cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo.