Giao dịch bên trái và giao dịch bên phải là gì?

Cuối cùng cũng có người nói rõ ràng, rất ít người hiểu phương pháp giao dịch "người ngốc"!

Giao dịch bên trái thực chất là một dạng giao dịch ngược, hay còn gọi là "Người khác sợ hãi thì tôi tham lam, người khác tham lam thì tôi sợ hãi", trong khi giao dịch bên phải là một dạng giao dịch theo xu hướng, tức là vào lệnh khi thị trường tăng giá ở giai đoạn đầu, và rời khỏi lệnh khi thị trường giảm giá ở giai đoạn đầu.

01, Giao dịch bên trái, thường được gọi là đầu tư giá trị.

Chỉ việc bắt đầu mua vào khi giá cổ phiếu/tiền điện tử giảm xuống một vùng giá trị thấp được đánh giá là an toàn, càng giảm càng mua nhiều hơn.

Sau đó, chờ đợi chu kỳ thời gian và chu kỳ vốn, xuất hiện sự tăng giá phục hồi giá trị cổ phiếu, thể hiện giá trị thực sự, từ đó thu lợi.

Giao dịch bên phải, thường được gọi là đầu tư theo xu hướng. Can thiệp vào một cổ phiếu/đồng tiền khi có xu hướng tăng giá rõ ràng, theo sát dòng tiền đi thang máy, từ giá cổ phiếu bị định giá thấp, đầu cơ đến giá cổ phiếu bị định giá cao. Giao dịch bên phải không cần chờ đợi thời gian, chỉ cần nắm bắt xu hướng, thuận theo dòng chảy, từ đó thu được lợi nhuận do chênh lệch giá trị tài sản mang lại.

Là một nhà đầu tư nhỏ, giao dịch bên phải rõ ràng sẽ có hiệu suất sử dụng vốn cao hơn, tổng lợi nhuận tổng hợp sẽ tốt hơn.

Hố sâu bên trái giao dịch
Tại sao một số ông lớn đầu tư, chẳng hạn như Buffett, lại giỏi giao dịch bên trái hơn, trong khi những nhà đầu tư nhỏ lại không phù hợp với giao dịch bên trái? Giao dịch bên trái đối với nhà đầu tư nhỏ là một liều thuốc độc.

Có hai lý do chính.

1, Không thể kiểm soát khoảng giá trị.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ làm đầu tư giá trị, đó là một giả thuyết sai lầm. Có rất nhiều tổ chức lớn, rất nhiều công ty quỹ, các công ty chứng khoán đi khảo sát các công ty niêm yết, đi làm khảo sát thị trường, có lúc báo cáo nghiên cứu được đưa ra đều rất kém chất lượng. Là một nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường, làm sao có thể đánh giá giá trị, làm sao có thể kiểm soát khoảng giá trị? Rất nhiều lúc, tự cho rằng hiệu suất của cổ phiếu là tốt, nhưng sau khi mua vào, không chỉ giá cổ phiếu liên tục giảm, mà hiệu suất cũng thay đổi rõ rệt, liên tục đi xuống.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ đối với một công ty niêm yết có thể nói là không biết gì, chỉ có thể dự đoán triển vọng tương lai thông qua một số thông tin công khai. Nhưng về khoảng giá trị hợp lý, thực sự họ hoàn toàn không có khái niệm. Vì vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể thực hiện đầu tư giá trị, nhưng việc tìm kiếm khoảng giá trị thì thực tế có phần mù mờ, hoặc nói cách khác chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đánh giá. Về điểm này, so với các tổ chức lớn, những tổ chức nắm giữ thông tin đầy đủ hơn, có lợi thế hơn.

2, Không kiên nhẫn với chu kỳ thời gian.
Các nhà đầu tư lớn thường nắm bắt chu kỳ thời gian chính xác hơn so với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Có bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ lẻ đã nắm giữ cổ phiếu lớn nhưng lại bán ra ngay khi giá tăng ở giai đoạn đầu, ngay khi vừa thoát khỏi thua lỗ. Các nhà đầu tư lớn thực hiện giao dịch bên trái, thuộc về việc chủ động vào thế, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ thực hiện giao dịch bên trái chủ yếu là bị động bị mắc kẹt, bị động nắm giữ.

Vì vậy, khi giá cổ phiếu có chút biến động, đặc biệt là khi được giải tỏa, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không thể chờ đợi để bán tháo. Tâm lý giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ là dần dần lạc lối trong quá trình giảm giá, bắt đầu nghi ngờ, và trở nên do dự và hoang mang trong quá trình tăng giá. Thời gian giao dịch bên trái thường rất dài, điều này khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ phải chịu đựng căng thẳng tinh thần, không thể giữ cổ phiếu/tiền điện tử. Các quỹ lớn thường có kế hoạch và định hướng rõ ràng khi tham gia, trong khi sự kiên nhẫn của nhà đầu tư nhỏ lẻ lại dựa trên việc bị kẹt, một khi được giải tỏa, họ sẽ tự nhiên bỏ lỡ cơ hội.

Một điểm khác, thời gian là có giá trị, các quỹ lớn cần phải có kế hoạch, trong khi các nhà đầu tư nhỏ hoàn toàn có thể lựa chọn những cổ phiếu đang tăng giá hiện tại. Các nhà đầu tư nhỏ không cần phải chờ đợi một chu kỳ cùng với các quỹ lớn, thông qua giao dịch theo xu hướng thường có thể tối đa hóa giá trị của vốn.

Lý do quan trọng khác mà các quỹ lớn ưa chuộng giao dịch bên trái là vấn đề quy mô vốn. Do quy mô vốn lớn, nếu chọn giao dịch bên phải, thị trường chưa chắc đã có nhiều cổ phiếu như vậy. Giao dịch bên trái diễn ra trong bối cảnh giảm giá hoảng loạn, thực tế có khá nhiều cổ phiếu. Có thể mua vào trong suốt quá trình giảm giá, từng bước "bắt đáy" cho đến khi thị trường xuất hiện sự cân bằng và đáy được hình thành hoàn chỉnh.

Tất nhiên, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể thực hiện giao dịch bên trái, những người có nghiên cứu sâu sắc về một số công ty niêm yết, rõ ràng là những doanh nghiệp sẽ có bước phát triển lớn trong tương lai, việc thực hiện bố trí trong quá trình giảm giá là hoàn toàn có thể. Điều kiện tiên quyết là phải có dự đoán hiệu suất rõ ràng, chứ không phải chỉ nhìn vào hiệu suất lịch sử để phỏng đoán xu hướng tương lai.

02, Lợi thế của giao dịch bên phải
Nói xong về việc giao dịch bên trái không phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân, chúng ta hãy nói về những lợi thế của giao dịch bên phải.

Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng việc giá cổ phiếu tăng không phải do hiệu suất, cũng không phải do đề tài, mà hoàn toàn xuất phát từ sự ưa chuộng của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu này. Đó là lý do tại sao luôn có người nhắc đến những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhưng không tăng giá, chỉ vì họ không thích cổ phiếu có hiệu suất tốt đó, chỉ đơn giản vậy thôi.

Tương tự, một cổ phiếu/loại tiền luôn có đề tài, tại sao trước đây không tăng, nhưng bây giờ lại tăng? Bề ngoài có vẻ như đề tài bùng nổ, thực tế là vốn bắt đầu lợi dụng đề tài để đầu cơ, chỉ có vậy thôi.

Vì vậy, nguồn gốc của mọi sự gia tăng chính là sự can thiệp của vốn. Và sự can thiệp của vốn tự nhiên hình thành xu hướng giá cổ phiếu, đó chính là giao dịch bên phải, thường được gọi là giao dịch theo xu hướng. Việc vốn vào và ra có một chu kỳ nhất định, vì vậy việc hình thành xu hướng đến khi kết thúc cũng có một chu kỳ, giao dịch bên phải chính là can thiệp từ thời điểm bắt đầu chu kỳ, chờ đợi cho đến khi chu kỳ kết thúc để rời khỏi.

Ưu điểm lớn nhất của giao dịch bên phải là theo dõi xu hướng dòng tiền, tránh được những cạm bẫy thời gian lớn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể hiểu rằng, vàng thì luôn tỏa sáng, chỉ là vấn đề thời gian. Giao dịch bên phải bản thân nó là theo dòng tiền để tìm kiếm vàng, chỉ khi nhìn thấy vàng mới thực hiện giao dịch, từ đó giảm thiểu đáng kể chi phí thời gian cần thiết để tìm kiếm vàng.

Ngoài ra, giao dịch bên phải còn có một số lợi thế khác.
1, Tránh thua lỗ tạm thời, tránh rủi ro dừng lỗ.
Giao dịch bên trái là bắt đầu mua vào trong quá trình giảm, nói một cách đơn giản, giao dịch bên trái thường báo hiệu lỗ tạm thời. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, lỗ tạm thời có thể trở thành lỗ thực. Khi bạn không có tiền mặt và cần tiền gấp, bạn buộc phải bán cổ phiếu để thu hồi vốn, lúc này nếu cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm, hoặc không có lợi nhuận, bạn sẽ phải đối mặt với tình huống dừng lỗ sớm một cách khó xử. Nói một cách chính xác, rất dễ dàng vì dừng lỗ mà dẫn đến lỗ thực. Giao dịch bên trái cần phải chờ đợi một thời gian dài, trong khi giao dịch bên phải có thể hoàn hảo để tránh, giảm thiểu tổn thất không cần thiết.

2、Tránh việc chọn cổ phiếu sai.
Điều thứ hai là tránh để xảy ra vấn đề trong việc chọn cổ phiếu. Nhà đầu tư cá nhân thường có khả năng đánh giá chất lượng của cổ phiếu/đồng tiền rất yếu, trong khi đó, đây lại là thế mạnh của các quỹ đầu tư. Khi giá cổ phiếu/đồng tiền tăng lên và có dòng tiền lớn tham gia, điều này cho thấy rằng quỹ đầu tư đã thực hiện phân tích sâu sắc về cổ phiếu đó. Không có một quỹ đầu tư lớn nào lại ngốc nghếch đến mức mua vào một cách mù quáng; họ đều tính toán cẩn thận và chỉ chọn mua sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Vì vậy, việc chọn cổ phiếu theo dòng tiền sẽ có xác suất kiếm lời cao hơn nhiều so với việc tự mình phân tích cơ bản. Dù sao đi nữa, dòng tiền mới chính là động lực chính cho sự tăng giá của cổ phiếu, chứ không phải những báo cáo kết quả kinh doanh mơ hồ.

3、Kiên nhẫn giữ, theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận.
Cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Nếu mua một cổ phiếu/đồng tiền, mà nó cứ tăng giá, không có gánh nặng tâm lý và áp lực, thì sẽ dễ dàng hơn để giữ vững cổ phiếu/đồng tiền lâu dài. Cũng có người nói rằng, họ có nỗi sợ hãi về giá cổ phiếu, có thể sẽ xảy ra tình trạng bán ra ngay cả khi chưa tăng nhiều. Thực ra điều này rất bình thường, vì khi giá vượt quá nhận thức, sẽ gây hoảng loạn và muốn bán ra. Nhưng về bản chất, tình huống bán ra này, so với việc giao dịch bên trái bị kẹt, mà sau khi gỡ kẹt rồi bán ra, sẽ cần thời gian lâu hơn một chút, và lợi nhuận cũng sẽ cao hơn một chút.

Một số quy tắc sắt của giao dịch bên phải
Thật ra, những người kỳ cựu trong thị trường chứng khoán chủ yếu ủng hộ giao dịch bên phải. Nhưng để thực sự làm tốt giao dịch bên phải không hề dễ dàng. Những nhà giao dịch bên phải xuất sắc không phải như mọi người tưởng tượng, rằng họ hàng ngày xem bảng tăng giá, tìm kiếm các cổ phiếu phá vỡ xu hướng. Mà họ là những người đầu tiên đưa những cổ phiếu có chủ đề nổi bật và nền tảng tốt vào danh sách tự chọn của mình, chờ đợi tín hiệu mua bên phải xuất hiện. Giao dịch bên phải thực ra có rất nhiều quy tắc cứng, không phải chỉ đơn giản là theo đuổi tăng giá khi có sự đột phá.
Thứ nhất, xác nhận sự phá vỡ xu hướng.
Nguyên tắc đầu tiên, tôi nghĩ không cần phải nói nhiều, đó là sự bứt phá của xu hướng. Nhưng nhiều người vẫn không hiểu rõ, điều này gọi là bứt phá xu hướng. Có ba tín hiệu xác nhận cho sự bứt phá xu hướng. Thứ nhất là giá cổ phiếu tạo mức cao mới trong ngắn hạn, thứ hai là giá cổ phiếu phá vỡ áp lực xu hướng dài hạn, thứ ba là đường trung bình xuất hiện vòng xoay lên. Có thể nói ba yếu tố này đều cần thiết, đây mới là tín hiệu xác nhận rõ ràng cho sự bứt phá xu hướng. Nguyên tắc hàng đầu của giao dịch bên phải là chờ tín hiệu rõ ràng rồi mới can thiệp, không thực hiện bất kỳ sự thâm nhập nào trước.

Thứ hai, khối lượng giao dịch tăng lên.
Mọi sự hình thành xu hướng tăng đều đi kèm với việc gia tăng khối lượng giao dịch, và sự kết thúc của xu hướng cũng đi kèm với việc giảm khối lượng. Đây là quy luật tất yếu, bởi vì chu kỳ tiền tệ là như vậy, từ lúc vào đến lúc ra. Việc gia tăng khối lượng giao dịch là điều kiện cần để bắt đầu xu hướng, vì vậy cũng là nguyên tắc mà giao dịch theo xu hướng phải tuân theo.

Thứ ba, kiên nhẫn chờ đợi sự đột phá giả.
Còn một điểm nữa, đó là xuất hiện sự bứt phá giả trong xu hướng. Tình huống này rất phổ biến, rõ ràng có vẻ như sắp bứt phá, nhưng sau khi mua vào lại gặp phải sự giảm liên tục. Trong trường hợp này, nhất định không được trung bình giá. Nếu cổ phiếu đã chọn là những mã có triển vọng dài hạn, có thể chọn nằm im và kiên nhẫn chờ đợi xác nhận điểm mua của xu hướng tiếp theo. Nếu cổ phiếu đã chọn là những mã có triển vọng ngắn hạn, có thể sẽ gặp rủi ro dừng lỗ.

Thứ tư, chờ đợi điều chỉnh để gia tăng vị thế.
Điều cuối cùng là không nên bỏ lỡ xu hướng, hãy chờ đợi để bổ sung vị thế khi có sự điều chỉnh. Có một số cổ phiếu, xu hướng xuất hiện không phải là xu hướng lâu dài, mà chỉ là xu hướng ngắn hạn. Rất có thể sẽ xuất hiện điểm mua theo xu hướng, nhưng nếu chần chừ thì sẽ bị kéo lên liên tục. Trong trường hợp này, khuyên bạn không nên mù quáng đuổi theo giá cao, vì mặc dù đã hình thành kênh xu hướng, nhưng độ dốc của kênh đó vẫn chưa được xác định. Cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ đợi khi độ dốc của kênh xu hướng rõ ràng và khi giá cổ phiếu điều chỉnh, hãy xác định để gia tăng vị thế.

Giao dịch bên phải không dễ như tưởng tượng, nếu không thì tất cả các quỹ sẽ chọn vào lệnh giao dịch bên phải.

Tuy nhiên, giao dịch bên phải cũng không phức tạp, đó là một hành vi cộng hưởng của quỹ, tạo thành xu hướng, dẫn đến giá cổ phiếu tạm thời xuất hiện mức giá cao hơn.

Những nhà đầu tư cá nhân bình thường, đặc biệt là những nhà đầu tư không có khả năng nghiên cứu, chọn giao dịch bên phải chắc chắn là quyết định khôn ngoan hơn. Đừng mù quáng tin vào lý thuyết giao dịch bên trái mà một số người nổi tiếng đưa ra; với những người lớn đó, điều đó có thể đúng, nhưng với các nhà đầu tư cá nhân, điều đó không áp dụng.

Nếu muốn tích lũy vốn nhanh nhất trong thị trường chứng khoán/tiền điện tử, bạn nhất định phải hiểu tinh túy của giao dịch theo xu hướng.

Về việc có thể cần giao dịch bên trái trong thị trường gấu, việc tàu nhỏ dễ quay đầu là lợi thế lớn nhất của những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Nắm bắt lợi thế của tính linh hoạt trong tài chính, bạn mới có khả năng hưởng lợi từ các nhà đầu tư chính, kiếm được tiền mà bạn đáng ra phải kiếm.