Xây dựng chiến lược đầu tư và cái nhìn thị trường

Khi xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân, cần phải xem xét một cách toàn diện từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường. Từ góc độ cá nhân, cần cân nhắc một số yếu tố quan trọng sau: tổng khối lượng tài sản có thể đầu tư, mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận, khả năng chịu đựng rủi ro, khoảng thời gian đầu tư và nhu cầu thanh khoản cá nhân. Từ góc độ thị trường, cần chú ý đến chu kỳ thị trường và việc kiểm soát vị thế hợp lý.

Để đạt được lợi nhuận vượt trội hơn Bitcoin, chìa khóa nằm ở việc chọn thời điểm và lựa chọn đồng coin. Khi lựa chọn đồng coin, nên chú ý đến khả năng tăng trưởng của dự án, khả năng sinh lợi và dư luận thị trường. Có thể thông qua việc theo dõi các chỉ số định lượng khác nhau, như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, kết hợp với giá trị vốn hóa lưu thông để thực hiện phân tích định giá tương đối. Đồng thời, cũng cần chú ý đến doanh thu từ giao thức của dự án, lợi nhuận cũng như dữ liệu giao dịch trên chuỗi.

Đối với chiến lược thời điểm cho Bitcoin, khuyên nên mua vào khi thị trường ảm đạm và bán ra khi nhiệt độ tăng cao. Chiến lược phân bổ dài hạn có thể xem xét mua vào gần đường trung bình động 200 tuần và bán định kỳ sau khoảng 12-18 tháng kể từ khi giảm một nửa để thu được phần lớn lợi nhuận từ thị trường.

Khi xác định đỉnh thị trường, có thể tiếp cận từ hai khía cạnh định lượng và định tính. Về mặt định lượng, có thể chú ý đến các tín hiệu tăng trưởng chậm lại; về mặt định tính, cần hiểu các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường và đánh giá xem những yếu tố này có còn tiếp diễn hay không. Trong chu kỳ thị trường hiện tại, sự gia nhập dần dần của các nhà đầu tư tổ chức có thể mang lại một thị trường bò chậm.

Động lực cốt lõi của thị trường đến từ cảm xúc. Thông qua "lý thuyết vỏ trái đất", chúng ta có thể phân chia sự biến động của thị trường thành ba tầng: tầng dưới cùng là động lực cảm xúc, tầng giữa là cơ bản dự án và hiệu suất giá, tầng trên cùng là độ phồn thịnh của thị trường. Hiểu lý thuyết này giúp chúng ta nắm bắt tốt hơn nhịp đập của thị trường.

Khi đánh giá tâm lý thị trường, có thể chú ý đến chỉ số sợ hãi và tham lam, dòng vốn ETF, biến động giá ngoài giờ giao dịch, hứng thú mở vị thế, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn và tỷ lệ phí vốn.

Việc liên tục khám phá cơ hội đầu tư mới (Alpha) cần phải chấp nhận những điều mới mẻ, tư duy liên ngành và giữ cho sự tò mò về thế giới. Các nhà đầu tư nên chú ý đến các yếu tố thúc đẩy sự biến động giá, thông qua việc nghiên cứu sâu để phát hiện cơ hội đầu tư.

Đối với sự phát triển bản thân của các nhà giao dịch, tôi khuyên nên đọc các tác phẩm kinh điển như "Những kỷ niệm của một tay chơi chứng khoán" và "Alchemist tài chính". Việc học tập liên tục và nâng cao trình độ nhận thức là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài.

Cuối cùng, điều quan trọng là tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân và liên tục tối ưu hóa. Các nhà giao dịch nên chú trọng vào sự phát triển và tiến bộ hàng ngày, cảm giác vui vẻ từ sự tiến bộ liên tục thường kích thích con người hơn cả phần thưởng tài chính.