Thị trường chứng khoán Mỹ sắp đón nhận 6.5 nghìn tỷ "Ngày ba phù thủy", Bitcoin thiếu động lực có thể tiếp tục điều chỉnh

1. Quan sát thị trường

Cục Dự trữ Liên bang đã giữ lãi suất không đổi trong tuần này, nhưng lập trường tổng thể có phần diều hâu. Các quan chức có sự khác biệt về chính sách tương lai, 10 người dự đoán sẽ có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi 7 người cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên. Hiện tại, lạm phát gần đạt mục tiêu 2%, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được, các nhà kinh tế cảnh báo việc cắt giảm lãi suất quá sớm có thể dẫn đến lạm phát tăng trở lại.

Vào thứ Sáu này, khoảng 6,5 triệu tỷ USD hợp đồng tùy chọn và hợp đồng phái sinh của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đồng loạt hết hạn, sự kiện "ngày ba phù thủy" này có thể gây ra rủi ro biến động cho thị trường trong tuần tới. Người sáng lập Asym 500 LLC, một tổ chức nghiên cứu, chỉ ra rằng kể từ tháng 5, biến động trong ngày của thị trường chứng khoán Mỹ đã khá nhẹ nhàng, nhờ vào hiệu ứng "đinh” được hình thành từ việc giao dịch nhiều hợp đồng tùy chọn bán từ đầu năm. Phân tích cho rằng, ngày hết hạn lần này có thể trở thành một trong những sự kiện hết hạn lớn nhất trong lịch sử, các nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro biến động tiềm ẩn trên thị trường.

Trong một buổi tọa đàm trong ngành, một giám đốc điều hành của một tập đoàn cho biết, ngành tài sản ảo đã bước vào giai đoạn tăng trưởng thứ hai, và trọng tâm của ngành đang chuyển từ "nguyên bản số" đại diện bởi Bitcoin sang "kỹ sinh đôi số" đại diện bởi stablecoin và token hóa tài sản. Ông chỉ ra rằng, kỹ sinh đôi số là sự đổi mới lớn nhất của công nghệ sổ cái phân tán, trong đó stablecoin và token hóa tài sản là những hình thức tiêu biểu nhất. Stablecoin được coi là hình thức tiền tệ tối ưu nhất hiện nay và sẽ giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu trong tương lai.

Do các ngày lễ ở Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 19 tháng 6, thị trường tiền điện tử diễn ra rất ảm đạm, giá Bitcoin gần như không thay đổi trong 3 ngày qua, và trong 24 giờ qua, tổng số tiền bị thanh lý chưa đến 100 triệu USD. Phân tích chỉ ra rằng sự leo thang căng thẳng địa chính trị đã khiến tâm lý tránh rủi ro của các nhà đầu tư gia tăng, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên, trong khi nhu cầu đối với các tài sản rủi ro như Bitcoin giảm xuống. Đồng thời, việc Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất củng cố xu hướng của đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên Bitcoin.

Về mặt kỹ thuật, giá Bitcoin bị hạn chế bởi nhiều đường trung bình động quanh mức 106,000 đô la Mỹ, khối lượng giao dịch trên thị trường giảm sút, chỉ số sức mạnh tương đối gần với đường giữa, cho thấy tâm lý chờ đợi trên thị trường rất mạnh mẽ. Nếu trong ngắn hạn có thể vượt qua ngưỡng kháng cự của đường trung bình động, Bitcoin có thể có cơ hội thách thức mức cao 112,000 đô la Mỹ, nhưng động lực hiện tại không đủ, có thể tiếp tục điều chỉnh.

Theo nền tảng phân tích dữ liệu, Bitcoin từ tháng 6 đến nay, áp lực bán trên thị trường vẫn tiếp tục, mặc dù giá gần đây đã có sự phục hồi, nhưng khối lượng giao dịch vẫn còn thấp, động lực tăng giá không đủ. Nếu nhu cầu tiếp tục yếu, Bitcoin có thể xuống mức hỗ trợ từ 94,000 đến 97,000 USD trong ngắn hạn, thị trường cần nhiều nhu cầu mua hơn để hỗ trợ cho việc bứt phá. Nhiều tổ chức phân tích chỉ ra rằng thị trường đang thể hiện tính biến động thấp, khoảng giá thu hẹp và hoạt động trên chuỗi giảm sút, tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư cá nhân giảm, nhà đầu tư tổ chức trở thành lực lượng chủ đạo.

Giá Solana hiện đang dao động trong khoảng hỗ trợ quan trọng từ $140-145, được xem là điểm then chốt cho sự đảo chiều xu hướng tiềm năng. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, giá SOL hiện tại là 145.94 USD, đang kiểm tra vùng thoái lui Fibonacci vàng từ 0.618 đến 0.786, khu vực này từ trước tới nay được coi là vùng hỗ trợ mạnh mẽ cho sự đảo chiều xu hướng. Khuyên các nhà đầu tư nên đặt lệnh mua trong khoảng từ 128-140 USD, với các mục tiêu giá lần lượt là 204.31 USD, 229.01 USD và 258.45 USD. Một nhà phân tích khác cho biết, nếu giá SOL giảm xuống dưới mức hỗ trợ 140 USD, có thể gây ra sự giảm tốc độ, mục tiêu nhắm đến là khu vực $102-103, với mức giảm khoảng 30%. Ngược lại, nếu có thể vượt qua mức $160-170 và đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên, thì có thể đảo ngược xu hướng giảm hiện tại, mục tiêu tăng giá có thể hướng đến khu vực $180-$220.

Ngoài ra, quỹ ETF Solana do một công ty nộp đã được đăng ký tại DTCC vào ngày 18 tháng 6, được coi là công việc chuẩn bị trước cho việc phê duyệt ETF. Mặc dù SEC gần đây đã hoãn quyết định về quỹ ETF Spot Solana của một công ty khác, nhưng các nhà phân tích cho rằng xác suất được phê duyệt vẫn cao tới 90%, điều này có thể tạo thêm niềm tin cho thị trường. Xu hướng của Solana trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào hiệu suất của vùng hỗ trợ $140-145 và kỳ vọng của thị trường về việc phê duyệt ETF.

Trên thị trường altcoin, đồng MEME LABUBU đã giảm 23% trong 24 giờ qua, đánh dấu ba ngày liên tiếp giảm giá, với giá trị thị trường giảm từ mức cao gần đây 60 triệu USD còn 27 triệu USD. Sự sụt giảm này có thể liên quan đến việc giá của đồ chơi Labubu đã sụt giảm mạnh trong thời gian ngắn. Trong hệ sinh thái Solana, một số nhà phát triển đã đề xuất ý tưởng phân nhánh Solana và đã phát hành một chuỗi thử nghiệm, với token của nó đã từng đạt giá trị thị trường 40 triệu USD, hiện đang ghi nhận 33.35 triệu USD. Hơn nữa, một số token mới ra mắt cũng đã từng đạt giá trị thị trường cao trong thời gian ngắn. So với đó, sự quan tâm đối với đồng Meme trên Avalanche đã giảm nhiệt. Mặt khác, một quỹ vẫn tiếp tục mua vào altcoin theo kế hoạch, với số tiền mua lần này là 200,000 USD.

2. Dữ liệu quan trọng (tính đến 12:00 HKT ngày 20 tháng 6)

• Bitcoin: 104,658 USD (từ đầu năm đến nay +11.46%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày 17.204 tỷ USD
• Ethereum: 2,520.03 USD (từ đầu năm đến nay -24.9%), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là 99.22 tỷ USD
• Chỉ số sợ hãi và tham lam: 48 (trung tính)
• GAS trung bình: BTC: 1.58 sat/vB ETH: 0.33 Gwei
• Thị phần: BTC 64.1%, ETH 9.4%
• Tỷ lệ Long/Short BTC trong 24 giờ: 1.10206
• Biến động thị trường: AI Meme giảm 5.8%; khu vực DePIN giảm 2.72%
• Dữ liệu thanh lý trong 24 giờ: Trên toàn cầu có tổng cộng 55924 người bị thanh lý, tổng số tiền thanh lý là 8934 triệu USD, trong đó thanh lý BTC 1069 triệu USD, thanh lý ETH 1812 triệu USD, thanh lý SOL 538 triệu USD
• Kênh xu hướng trung và dài hạn BTC: Đường trên kênh (106791.78 USD), đường dưới kênh (104677.09 USD)
• Xu hướng kênh dài hạn ETH: Đường trên kênh (2581.84 USD), đường dưới kênh (2530.72 USD)

3. Dòng chảy ETF (tính đến ngày 19 tháng 6)

• Bitcoin ETF: +3.9 triệu đô la Mỹ (dòng tiền ròng kéo dài 8 ngày)
• Ethereum ETF: +1909.98 triệu USD (dòng tiền ròng liên tục trong 3 ngày)

4. Dự đoán hôm nay

• Một sàn giao dịch sẽ hủy niêm yết ba cặp giao dịch spot như CATI/FDUSD vào ngày 20 tháng 6.
• Một sàn giao dịch khác sẽ gỡ bỏ 8 cặp giao dịch giao ngay như ALCX, NULS, MDT, BORA vào ngày 20 tháng 6.
• Lista DAO (LISTA) sẽ mở khóa khoảng 33.44 triệu mã thông báo vào lúc 5 giờ chiều ngày 20 tháng 6, tương đương với tỷ lệ 19.36% so với lưu thông hiện tại, trị giá khoảng 7 triệu đô la.
• SPACE ID (ID) sẽ mở khóa khoảng 72.65 triệu token vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 6, tương đương với tỷ lệ 16.88% so với lưu thông hiện tại, có giá trị khoảng 12 triệu đô la.

Giá trị vốn hóa thị trường tăng mạnh nhất trong top 500 hôm nay: Threshold (T) tăng 23,55%, Joe coin (JOE) tăng 15,66%, StormX (STMX) tăng 14,77%, Sei (SEI) tăng 11,52%, Mythos (MYTH) tăng 9,51%.

5. Tin tức nóng

• Khối lượng giao dịch trên chuỗi Bitcoin đạt mức thấp nhất trong 18 tháng, cơn sốt Runes và Ordinals đã suy giảm.
• Semler Scientific bổ nhiệm Giám đốc Chiến lược Bitcoin, dự kiến sẽ nắm giữ 105,000 Bitcoin vào cuối năm 2027.
• 49% các tổ chức được khảo sát trên toàn cầu đã sử dụng stablecoin để thanh toán
• Kho dự trữ Bitcoin của công ty niêm yết đã vượt qua 768,500 Bit, có giá trị hơn 820 tỷ USD
• Fidelity: Tốc độ tăng của "cung cổ xưa" của Bitcoin không di chuyển trong hơn mười năm đã vượt quá sản lượng mới hàng ngày.
• SOL Strategies đã nộp đăng ký Form 40-F lên SEC Hoa Kỳ, dự định niêm yết trên Nasdaq với mã "STKE"
• LGHL nhận được 600 triệu USD tài trợ từ ATW Partners để ra mắt HYPE tài khố
• Fetch.ai sẽ khởi động kế hoạch mua lại 5000 triệu đô la FET token
• Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục giữ nguyên lãi suất, vẫn dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay