BTC cao vị dao động, AURA bơm lớn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt
Từ ngày 3 đến 16 tháng 6, thị trường tiền điện tử tiếp tục dao động ở mức cao, vẫn chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cục bộ, các đồng tiền có vốn hóa nhỏ và vừa thể hiện rất nổi bật. Mức tăng trung bình của 500 đồng tiền hàng đầu về vốn hóa thị trường đạt 16,65%, trong đó mức tăng của các đồng tiền trong khoảng từ 301 đến 400 về vốn hóa thị trường vượt quá 46%, cho thấy sự ưa chuộng của vốn đối với các tài sản có tính chủ đề và tiềm năng kể chuyện vẫn rất rõ ràng. AURA tăng vọt hơn 180 lần, khối lượng giao dịch của các dự án như CONSCIOUS tăng hơn trăm lần, hiệu ứng cộng hưởng về khối lượng và giá rất nổi bật. Tình hình tổng thể thể hiện cấu trúc "luân chuyển chủ đề + ổn định chính thống", sự biến động khối lượng giao dịch vẫn là tín hiệu quan trọng để nắm bắt cơ hội ngắn hạn.
Tổng quan thị trường tiền mã hóa
Theo dữ liệu, từ ngày 3 đến 16 tháng 6, thị trường tiền điện tử nhìn chung duy trì dao động trong khoảng, xu hướng nghiêng về việc điều chỉnh ở mức cao, chưa xuất hiện dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Trong thời gian này, BTC đã có lúc chạm đến 110,000 USDT, tăng gần 4%, hiện tại giảm xuống khoảng 106,000 USDT, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái kéo co giữa bên mua và bên bán.
Trên phương diện vĩ mô, biên bản cuộc họp FOMC được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố vào cuối tháng 5 vẫn giữ lập trường diều hâu, các quan chức vẫn cảnh giác với triển vọng lạm phát, PCE lõi ổn định ở mức 2.6%, và dự kiến sẽ phải đến năm 2027 mới có thể quay trở lại mức mục tiêu. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP được điều chỉnh giảm, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh tăng, gia tăng lo ngại của thị trường về sự suy giảm kinh tế và việc giảm lãi suất bị trì hoãn, làm giảm động lực tăng giá của tài sản rủi ro.
Về mặt địa chính trị, Iran và Israel đã bùng nổ xung đột quân sự, làm gia tăng tâm lý tìm nơi trú ẩn toàn cầu, do đó các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng được hưởng lợi. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn chưa đủ để cấu thành động lực quyết định cho một đợt tăng giá mới, cần tiếp tục theo dõi dữ liệu vĩ mô và sức mạnh tiếp nhận của thị trường.
Về mặt quản lý, chính sách đã phát đi tín hiệu tích cực. Dự luật "GENIUS Stablecoin" đã được thông qua cuộc biểu quyết quy trình tại Thượng viện vào ngày 12 tháng 6, cho thấy thái độ quản lý của Mỹ đã chuyển hướng cấu trúc, lộ trình quy định đang dần trở nên rõ ràng, trong tương lai có khả năng giảm bớt sự không chắc chắn trong chính sách. Ngày hôm sau, SEC cũng thông báo chính thức rút lại nhiều đề xuất quản lý liên quan đến DeFi và lưu ký tiền mã hóa, thị trường nhìn chung coi đây là sự hỗ trợ tích cực đối với hệ sinh thái DeFi.
Tổng thể, thị trường tiền điện tử hiện đang ở trong giai đoạn giao động và sự cạnh tranh chính sách đan xen. Mặc dù nền tảng cơ bản chưa đủ mạnh, nhưng sự nới lỏng quản lý và khả năng tiếp nhận vốn đang dần cải thiện, có thể tích lũy động lực cho thị trường trong nửa năm sau. Trong ngắn hạn, vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự biến động của khối lượng giao dịch và phản ứng liên kết với các chỉ số vĩ mô.
Dữ liệu biến động giá của vòng này
Bài viết này tiến hành thống kê phân nhóm các đồng tiền đứng trong top 500 theo vốn hóa thị trường, quan sát mức tăng trung bình của các khoảng vốn hóa khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 16 tháng 6.
Tỷ lệ tăng trung bình chung là 16.65%, trong đó các đồng tiền có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 301-400 có hiệu suất nổi bật nhất, với tỷ lệ tăng trung bình lên tới 46.85%, vượt xa các khoảng còn lại, cho thấy một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ đã nhận được sự chú ý cao từ thị trường và dòng tiền tập trung. Các đồng tiền có vốn hóa xếp hạng từ 101-200 và 401-500 cũng có hiệu suất tốt với tỷ lệ tăng trung bình lần lượt là 9.99% và 9.91%, khá ổn định. Các tài sản chủ đạo trong top 100 vốn hóa có tỷ lệ tăng là 8.26%, duy trì đà tăng nhẹ, cho thấy cảm xúc phân bổ của các tổ chức tiếp tục.
So với các đồng tiền khác, các token có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 201-300 có hiệu suất ổn định, với mức tăng trung bình là 8.23%, thấp hơn một chút so với các khoảng khác. Nhìn chung, phân khúc vốn hóa trung bình và nhỏ thể hiện đặc điểm bùng nổ cục bộ, nhưng dòng vốn chưa lan tỏa hoàn toàn, độ nóng của thị trường vẫn tập trung vào một số chủ đề và phân khúc, cấu trúc phục hồi hiện tại có tính chọn lọc, vẫn khó coi là tâm lý đang ấm lên hoàn toàn.
tăng giảm幅龙虎榜
Trong hai tuần qua, mặc dù thị trường tiền điện tử vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh, nhưng dòng tiền hoạt động rất tích cực, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện sự nổi bật một cách đặc biệt, thị trường có sự phân hóa cấu trúc rõ rệt. Đồng tăng giá đứng đầu là AURA, giá trong hai tuần đã bơm lớn hơn 18,800%, vượt xa các đồng tiền khác, cho thấy dòng vốn đầu cơ cực đoan đang tập trung vào đây. AURA là một đồng Meme được triển khai trên chuỗi Solana, ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, nhấn mạnh khái niệm "aura" nổi tiếng trên TikTok, nhấn mạnh sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng xã hội và cá tính cá nhân. Hiện tại, dự án đã phát triển thành một phong trào do cộng đồng dẫn dắt, mang đặc tính tín ngưỡng, đang có độ nóng cao trên nền tảng X, trở thành một trong những dự án Meme nóng nhất của hệ sinh thái Solana gần đây.
Các mã còn lại như 0X0( +119.76% ), AB( +83.68% ), PCI( +76.30% ) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh thị trường vẫn có sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các tài sản có biến động cao và tính thời sự cao. Mười mã có mức tăng cao nhất chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như Meme, AI, và xã hội hóa đồng tiền, có sự nhiệt tình từ cộng đồng hoặc không gian đầu cơ, thu hút vốn trong thời gian ngắn. Ngoài ra, như REKT, VENOM, DAKU cũng cho thấy thị trường có Beta cao, thể hiện sự biểu hiện mạnh mẽ trong cấu trúc đầu tư.
So với trước, bảng giảm giá tập trung vào các dự án đã hết nhiệt hoặc đã lỗi thời, ZKJ giảm 83,95%, các dự án khác như KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) cũng giảm mạnh, cho thấy các tài sản thiếu hỗ trợ câu chuyện đang chịu áp lực rõ rệt khi dòng tiền rút lui.
Tổng thể mà nói, thị trường hiện tại chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng cấu trúc sở thích vốn rõ ràng, các đồng coin có chủ đề mạnh và cộng đồng hoạt động tích cực vẫn có cơ hội biểu hiện trong ngắn hạn; trong khi đó, các dự án không có câu chuyện mới và thiếu tính thanh khoản dễ trở thành khu vực bị bán tháo nặng nề, đặc trưng phân hóa thị trường rất rõ ràng.
mối quan hệ giữa vốn hóa thị trường và tỷ lệ tăng giảm
Để phân tích sâu hơn về đặc điểm cấu trúc của hiệu suất token trong đợt thị trường này, bài viết đã vẽ biểu đồ phân tán của 500 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường, trục hoành là thứ hạng vốn hóa thị trường (, giá trị càng nhỏ đại diện cho vốn hóa thị trường càng lớn ), trục tung là biên độ giá tăng giảm từ ngày 3 đến 16 tháng 6 ( hiển thị theo quy mô log ). Mỗi điểm tròn trong hình đại diện cho một token, màu xanh lá cây là tăng lên, màu đỏ là giảm.
Từ phân bố tổng thể, khoảng chín phần mười token đạt được lợi nhuận dương, tỷ lệ tăng tập trung trong khoảng từ 10% đến 80%, phản ánh đặc điểm phục hồi hệ thống rõ ràng của đợt thị trường này. Trong đó, AURA tăng hơn 18.000%, thể hiện sự tăng vọt cực đoan trong biểu đồ; PCI cũng đứng trong số các token có tỷ lệ tăng cao, cho thấy một số token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa vẫn là tâm điểm của cuộc chơi tài chính trên thị trường.
Khoảng vốn hóa thị trường trung bình ( xếp hạng vốn hóa khoảng 100-400) phân bố dày đặc nhất, và thường ghi nhận mức tăng hai chữ số, phản ánh việc vốn đang có xu hướng "rải lưới rộng", nghiêng về việc phân bổ các tài sản có độ nóng trong cộng đồng hoặc nền tảng kể chuyện mạnh mẽ. So với đó, một số tài sản như LA, DLC có mức giảm đứng đầu, thường thiếu sự hỗ trợ về chủ đề, hoặc thuộc về các dự án cũ đã được thổi phồng trong giai đoạn trước, gần đây gặp phải tình trạng chốt lời từ vốn hoặc khô cạn thanh khoản.
Như đã trình bày ở trên, đợt phục hồi này không được dẫn dắt bởi các đồng coin vốn hóa lớn, mà thể hiện đặc điểm cấu trúc "đồng coin chính ổn định, đồng coin nhỏ hoạt động tích cực", với dòng tiền ưu tiên những mục tiêu có không gian thảo luận, nền tảng cộng đồng hoặc cơ chế đổi mới.
Top 100 vốn hóa thị trường风云榜
Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh và dao động này, 100 đồng tiền hàng đầu về vốn hóa thị trường duy trì hiệu suất tương đối ổn định. Sau khi loại trừ stablecoin và các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản LSD(, năm đồng tiền có mức tăng cao nhất lần lượt là SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( và HYPE)+25.23%(, cho thấy sự ưa thích của vốn thị trường tập trung vào các dự án chính thống có câu chuyện hấp dẫn, hoạt động giao dịch sôi nổi hoặc được hỗ trợ bởi các khái niệm mới.
Trong đó, UNI tăng lên đặc biệt nổi bật, không chỉ hưởng lợi từ việc tăng doanh thu quản trị và tăng cường thanh khoản, mà còn liên quan đến việc Uniswap Labs ra mắt chức năng ví thông minh. Ví này giới thiệu các cơ chế đổi một chạm, tài trợ Gas và thanh toán bằng bất kỳ token nào, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, và dựa trên tiêu chuẩn Ethereum EIP-5792, tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật của nó dưới bản nâng cấp Pectra sắp tới. Chuỗi đổi mới này đã nâng cao sự gắn bó của người dùng, củng cố niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Uniswap, và cũng trở thành sự hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng mạnh UNI lần này.
FARTCOIN mặc dù có thuộc tính Meme, nhưng cốt lõi của nó xoay quanh thí nghiệm đối thoại AI và cơ chế "đầu cuối sự thật", kết hợp với truyền thông cộng đồng và cách chơi tương tác, đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn vốn trong thời gian ngắn, thể hiện rõ đặc điểm biến động cao; trong khi HYPE là token gốc của một hệ sinh thái nào đó, dưới sự thúc đẩy của sự gia tăng hoạt động giao dịch trên nền tảng và độ nóng của chủ đề, cũng thể hiện hiệu suất thị trường cấu trúc Beta cao.
Mặt khác, mặc dù thị trường tổng thể đang ở trạng thái điều chỉnh cao, một số tài sản trong top 100 vốn hóa thị trường có hiệu suất yếu. Năm tài sản giảm mạnh nhất là LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, trong khi đó các tài sản khác như TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%( có mức tăng hạn chế, phản ánh rằng trong thời gian chuyển động vốn, các tài sản này có tính chất phòng thủ nhất định, ngay cả khi không nhận được sự chú ý đáng kể, cũng không xuất hiện sự giảm mạnh.
Nhìn chung, trong đợt thị trường này, các đồng tiền có mức tăng trưởng dẫn đầu chủ yếu đều mang các đặc điểm về tính thanh khoản, câu chuyện và đổi mới cơ chế, với vốn đầu tư ưa chuộng các tài sản "nóng cao, phản ứng cao". Trong khi đó, các đồng tiền phòng thủ lại thể hiện sự ổn định trong thị trường dao động, cho thấy cấu trúc "mở rộng+luân chuyển phân hóa" trong cuộc chơi vốn.
![Gate 研究院：BTC cao vị rung lắc, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
Phân tích hiệu suất tăng trưởng trong vòng này
) Phân tích tăng trưởng khối lượng giao dịch
Dựa trên phân tích hiệu suất giá của các token, bài viết này tiếp tục quan sát sự thay đổi về khối lượng giao dịch của một số token trong đợt thị trường này. Lấy khối lượng giao dịch trước khi thị trường khởi động làm cơ sở, thống kê tỷ lệ tăng trưởng khối lượng giao dịch tính đến ngày 16 tháng 6, để đo lường sự thay đổi về độ nóng của thị trường và mức độ hoạt động giao dịch.
Dữ liệu cho thấy, token meme Solana AURA đứng đầu với mức tăng trưởng khối lượng giao dịch vượt qua 1.600 lần, kết hợp với mức tăng khổng lồ trên 18.000%, cho thấy dự án này trở thành tâm điểm của thị trường trong đợt sóng này, có tính đầu cơ cao.
Theo sau, CONSCIOUS dù trong 14 ngày qua đã giảm giá khoảng 4.6%, nhưng khối lượng giao dịch lại tăng hơn trăm lần, cho thấy dòng vốn ngắn hạn đã từng tích cực tham gia, phản ánh sự chú ý tạm thời của thị trường đối với đề tài của nó. Cần lưu ý rằng, CONSCIOUS không phải là một tài sản tài chính thông thường, mà là một dự án Web3 kết hợp thực hành thiền định với công nghệ blockchain, nhằm thúc đẩy việc truyền bá và thực hành tư tưởng "định tâm" ###Mindfulness( trên toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của nó là xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung với chủ đề sức khỏe tâm thần, vượt ra ngoài khuôn khổ của các dự án tiền điện tử truyền thống, nhờ vào các tình huống ứng dụng độc đáo và định vị khác biệt, từ từ hình thành nhận thức và giá trị riêng trong thị trường.
Các dự án còn lại như ETHX)+56.17 lần(, PCI)+36.35 lần( và USDY)+26.06 lần( cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, thể hiện rằng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cao hoặc câu chuyện mới, ý chí giao dịch trên thị trường đã nhanh chóng tăng lên. Xét về phân bố vốn hóa thị trường, các dự án này thường nằm trong khoảng từ vị trí 100 đến 400 về vốn hóa thị trường, có đặc điểm quy mô vừa phải, biến động lớn, thanh khoản tương đối hoạt động mạnh, dễ trở thành mục tiêu cho việc đầu cơ ngắn hạn. Sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch tuy không nhất thiết kèm theo sự tăng giá liên tục, nhưng thường là dấu hiệu khởi động của thị trường, đặc biệt là đối với các token có động lực cộng đồng và chủ đề câu chuyện, chúng có giá trị tham khảo giao dịch cao hơn.
Tóm lại, sự biến động khối lượng giao dịch là chỉ số quan trọng để nhận diện độ nóng của thị trường và sự luân chuyển cơ cấu, đặc biệt là trong các token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa, sự thay đổi khối lượng thường dẫn trước phản ứng giá, thích hợp để làm một trong những tín hiệu theo dõi giao dịch ngắn hạn.
![Gate 研究院：BTC cao vị rung lắc, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FloorPriceWatcher
· 7giờ trước
Đồ ngốc còn muốn theo gió? Chuyển đá cũng muộn rồi!
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeNightmare
· 7giờ trước
thời gian ngắn Rekt king gg.
Xem bản gốcTrả lời0
FloorPriceNightmare
· 7giờ trước
Lại bắt đầu thổi phồng tiền đồng rác rồi?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropBuffet
· 7giờ trước
又是 đồ ngốc chơi đùa với mọi người xong thì bỏ chạy
BTC cao vị động AURA bơm lớn 180 lần, cơn sốt đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa xuất hiện.
BTC cao vị dao động, AURA bơm lớn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt
Từ ngày 3 đến 16 tháng 6, thị trường tiền điện tử tiếp tục dao động ở mức cao, vẫn chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cục bộ, các đồng tiền có vốn hóa nhỏ và vừa thể hiện rất nổi bật. Mức tăng trung bình của 500 đồng tiền hàng đầu về vốn hóa thị trường đạt 16,65%, trong đó mức tăng của các đồng tiền trong khoảng từ 301 đến 400 về vốn hóa thị trường vượt quá 46%, cho thấy sự ưa chuộng của vốn đối với các tài sản có tính chủ đề và tiềm năng kể chuyện vẫn rất rõ ràng. AURA tăng vọt hơn 180 lần, khối lượng giao dịch của các dự án như CONSCIOUS tăng hơn trăm lần, hiệu ứng cộng hưởng về khối lượng và giá rất nổi bật. Tình hình tổng thể thể hiện cấu trúc "luân chuyển chủ đề + ổn định chính thống", sự biến động khối lượng giao dịch vẫn là tín hiệu quan trọng để nắm bắt cơ hội ngắn hạn.
Tổng quan thị trường tiền mã hóa
Theo dữ liệu, từ ngày 3 đến 16 tháng 6, thị trường tiền điện tử nhìn chung duy trì dao động trong khoảng, xu hướng nghiêng về việc điều chỉnh ở mức cao, chưa xuất hiện dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Trong thời gian này, BTC đã có lúc chạm đến 110,000 USDT, tăng gần 4%, hiện tại giảm xuống khoảng 106,000 USDT, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái kéo co giữa bên mua và bên bán.
Trên phương diện vĩ mô, biên bản cuộc họp FOMC được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố vào cuối tháng 5 vẫn giữ lập trường diều hâu, các quan chức vẫn cảnh giác với triển vọng lạm phát, PCE lõi ổn định ở mức 2.6%, và dự kiến sẽ phải đến năm 2027 mới có thể quay trở lại mức mục tiêu. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP được điều chỉnh giảm, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh tăng, gia tăng lo ngại của thị trường về sự suy giảm kinh tế và việc giảm lãi suất bị trì hoãn, làm giảm động lực tăng giá của tài sản rủi ro.
Về mặt địa chính trị, Iran và Israel đã bùng nổ xung đột quân sự, làm gia tăng tâm lý tìm nơi trú ẩn toàn cầu, do đó các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng được hưởng lợi. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn chưa đủ để cấu thành động lực quyết định cho một đợt tăng giá mới, cần tiếp tục theo dõi dữ liệu vĩ mô và sức mạnh tiếp nhận của thị trường.
Về mặt quản lý, chính sách đã phát đi tín hiệu tích cực. Dự luật "GENIUS Stablecoin" đã được thông qua cuộc biểu quyết quy trình tại Thượng viện vào ngày 12 tháng 6, cho thấy thái độ quản lý của Mỹ đã chuyển hướng cấu trúc, lộ trình quy định đang dần trở nên rõ ràng, trong tương lai có khả năng giảm bớt sự không chắc chắn trong chính sách. Ngày hôm sau, SEC cũng thông báo chính thức rút lại nhiều đề xuất quản lý liên quan đến DeFi và lưu ký tiền mã hóa, thị trường nhìn chung coi đây là sự hỗ trợ tích cực đối với hệ sinh thái DeFi.
Tổng thể, thị trường tiền điện tử hiện đang ở trong giai đoạn giao động và sự cạnh tranh chính sách đan xen. Mặc dù nền tảng cơ bản chưa đủ mạnh, nhưng sự nới lỏng quản lý và khả năng tiếp nhận vốn đang dần cải thiện, có thể tích lũy động lực cho thị trường trong nửa năm sau. Trong ngắn hạn, vẫn cần theo dõi chặt chẽ sự biến động của khối lượng giao dịch và phản ứng liên kết với các chỉ số vĩ mô.
Dữ liệu biến động giá của vòng này
Bài viết này tiến hành thống kê phân nhóm các đồng tiền đứng trong top 500 theo vốn hóa thị trường, quan sát mức tăng trung bình của các khoảng vốn hóa khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 16 tháng 6.
Tỷ lệ tăng trung bình chung là 16.65%, trong đó các đồng tiền có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 301-400 có hiệu suất nổi bật nhất, với tỷ lệ tăng trung bình lên tới 46.85%, vượt xa các khoảng còn lại, cho thấy một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ đã nhận được sự chú ý cao từ thị trường và dòng tiền tập trung. Các đồng tiền có vốn hóa xếp hạng từ 101-200 và 401-500 cũng có hiệu suất tốt với tỷ lệ tăng trung bình lần lượt là 9.99% và 9.91%, khá ổn định. Các tài sản chủ đạo trong top 100 vốn hóa có tỷ lệ tăng là 8.26%, duy trì đà tăng nhẹ, cho thấy cảm xúc phân bổ của các tổ chức tiếp tục.
So với các đồng tiền khác, các token có vốn hóa thị trường xếp hạng từ 201-300 có hiệu suất ổn định, với mức tăng trung bình là 8.23%, thấp hơn một chút so với các khoảng khác. Nhìn chung, phân khúc vốn hóa trung bình và nhỏ thể hiện đặc điểm bùng nổ cục bộ, nhưng dòng vốn chưa lan tỏa hoàn toàn, độ nóng của thị trường vẫn tập trung vào một số chủ đề và phân khúc, cấu trúc phục hồi hiện tại có tính chọn lọc, vẫn khó coi là tâm lý đang ấm lên hoàn toàn.
tăng giảm幅龙虎榜
Trong hai tuần qua, mặc dù thị trường tiền điện tử vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh, nhưng dòng tiền hoạt động rất tích cực, một số đồng tiền có vốn hóa nhỏ thể hiện sự nổi bật một cách đặc biệt, thị trường có sự phân hóa cấu trúc rõ rệt. Đồng tăng giá đứng đầu là AURA, giá trong hai tuần đã bơm lớn hơn 18,800%, vượt xa các đồng tiền khác, cho thấy dòng vốn đầu cơ cực đoan đang tập trung vào đây. AURA là một đồng Meme được triển khai trên chuỗi Solana, ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, nhấn mạnh khái niệm "aura" nổi tiếng trên TikTok, nhấn mạnh sự kết hợp giữa sức ảnh hưởng xã hội và cá tính cá nhân. Hiện tại, dự án đã phát triển thành một phong trào do cộng đồng dẫn dắt, mang đặc tính tín ngưỡng, đang có độ nóng cao trên nền tảng X, trở thành một trong những dự án Meme nóng nhất của hệ sinh thái Solana gần đây.
Các mã còn lại như 0X0( +119.76% ), AB( +83.68% ), PCI( +76.30% ) cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh thị trường vẫn có sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các tài sản có biến động cao và tính thời sự cao. Mười mã có mức tăng cao nhất chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như Meme, AI, và xã hội hóa đồng tiền, có sự nhiệt tình từ cộng đồng hoặc không gian đầu cơ, thu hút vốn trong thời gian ngắn. Ngoài ra, như REKT, VENOM, DAKU cũng cho thấy thị trường có Beta cao, thể hiện sự biểu hiện mạnh mẽ trong cấu trúc đầu tư.
So với trước, bảng giảm giá tập trung vào các dự án đã hết nhiệt hoặc đã lỗi thời, ZKJ giảm 83,95%, các dự án khác như KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) cũng giảm mạnh, cho thấy các tài sản thiếu hỗ trợ câu chuyện đang chịu áp lực rõ rệt khi dòng tiền rút lui.
Tổng thể mà nói, thị trường hiện tại chưa xuất hiện sự phục hồi hệ thống, nhưng cấu trúc sở thích vốn rõ ràng, các đồng coin có chủ đề mạnh và cộng đồng hoạt động tích cực vẫn có cơ hội biểu hiện trong ngắn hạn; trong khi đó, các dự án không có câu chuyện mới và thiếu tính thanh khoản dễ trở thành khu vực bị bán tháo nặng nề, đặc trưng phân hóa thị trường rất rõ ràng.
mối quan hệ giữa vốn hóa thị trường và tỷ lệ tăng giảm
Để phân tích sâu hơn về đặc điểm cấu trúc của hiệu suất token trong đợt thị trường này, bài viết đã vẽ biểu đồ phân tán của 500 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường, trục hoành là thứ hạng vốn hóa thị trường (, giá trị càng nhỏ đại diện cho vốn hóa thị trường càng lớn ), trục tung là biên độ giá tăng giảm từ ngày 3 đến 16 tháng 6 ( hiển thị theo quy mô log ). Mỗi điểm tròn trong hình đại diện cho một token, màu xanh lá cây là tăng lên, màu đỏ là giảm.
Từ phân bố tổng thể, khoảng chín phần mười token đạt được lợi nhuận dương, tỷ lệ tăng tập trung trong khoảng từ 10% đến 80%, phản ánh đặc điểm phục hồi hệ thống rõ ràng của đợt thị trường này. Trong đó, AURA tăng hơn 18.000%, thể hiện sự tăng vọt cực đoan trong biểu đồ; PCI cũng đứng trong số các token có tỷ lệ tăng cao, cho thấy một số token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa vẫn là tâm điểm của cuộc chơi tài chính trên thị trường.
Khoảng vốn hóa thị trường trung bình ( xếp hạng vốn hóa khoảng 100-400) phân bố dày đặc nhất, và thường ghi nhận mức tăng hai chữ số, phản ánh việc vốn đang có xu hướng "rải lưới rộng", nghiêng về việc phân bổ các tài sản có độ nóng trong cộng đồng hoặc nền tảng kể chuyện mạnh mẽ. So với đó, một số tài sản như LA, DLC có mức giảm đứng đầu, thường thiếu sự hỗ trợ về chủ đề, hoặc thuộc về các dự án cũ đã được thổi phồng trong giai đoạn trước, gần đây gặp phải tình trạng chốt lời từ vốn hoặc khô cạn thanh khoản.
Như đã trình bày ở trên, đợt phục hồi này không được dẫn dắt bởi các đồng coin vốn hóa lớn, mà thể hiện đặc điểm cấu trúc "đồng coin chính ổn định, đồng coin nhỏ hoạt động tích cực", với dòng tiền ưu tiên những mục tiêu có không gian thảo luận, nền tảng cộng đồng hoặc cơ chế đổi mới.
Top 100 vốn hóa thị trường风云榜
Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh và dao động này, 100 đồng tiền hàng đầu về vốn hóa thị trường duy trì hiệu suất tương đối ổn định. Sau khi loại trừ stablecoin và các sản phẩm phái sinh staking thanh khoản LSD(, năm đồng tiền có mức tăng cao nhất lần lượt là SPX)+43.24%(, UNI)+40.52%(, FARTCOIN)+32.25%(, SKY)+26.64%( và HYPE)+25.23%(, cho thấy sự ưa thích của vốn thị trường tập trung vào các dự án chính thống có câu chuyện hấp dẫn, hoạt động giao dịch sôi nổi hoặc được hỗ trợ bởi các khái niệm mới.
Trong đó, UNI tăng lên đặc biệt nổi bật, không chỉ hưởng lợi từ việc tăng doanh thu quản trị và tăng cường thanh khoản, mà còn liên quan đến việc Uniswap Labs ra mắt chức năng ví thông minh. Ví này giới thiệu các cơ chế đổi một chạm, tài trợ Gas và thanh toán bằng bất kỳ token nào, cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng, và dựa trên tiêu chuẩn Ethereum EIP-5792, tiếp tục nâng cao lợi thế kỹ thuật của nó dưới bản nâng cấp Pectra sắp tới. Chuỗi đổi mới này đã nâng cao sự gắn bó của người dùng, củng cố niềm tin của thị trường vào hệ sinh thái Uniswap, và cũng trở thành sự hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng mạnh UNI lần này.
FARTCOIN mặc dù có thuộc tính Meme, nhưng cốt lõi của nó xoay quanh thí nghiệm đối thoại AI và cơ chế "đầu cuối sự thật", kết hợp với truyền thông cộng đồng và cách chơi tương tác, đã thu hút sự chú ý của một lượng lớn vốn trong thời gian ngắn, thể hiện rõ đặc điểm biến động cao; trong khi HYPE là token gốc của một hệ sinh thái nào đó, dưới sự thúc đẩy của sự gia tăng hoạt động giao dịch trên nền tảng và độ nóng của chủ đề, cũng thể hiện hiệu suất thị trường cấu trúc Beta cao.
Mặt khác, mặc dù thị trường tổng thể đang ở trạng thái điều chỉnh cao, một số tài sản trong top 100 vốn hóa thị trường có hiệu suất yếu. Năm tài sản giảm mạnh nhất là LEO)-2.42%(, WBT)-0.51%(, trong khi đó các tài sản khác như TKX)+0.55%(, NEXO)+0.81%(, FTN)+0.91%( có mức tăng hạn chế, phản ánh rằng trong thời gian chuyển động vốn, các tài sản này có tính chất phòng thủ nhất định, ngay cả khi không nhận được sự chú ý đáng kể, cũng không xuất hiện sự giảm mạnh.
Nhìn chung, trong đợt thị trường này, các đồng tiền có mức tăng trưởng dẫn đầu chủ yếu đều mang các đặc điểm về tính thanh khoản, câu chuyện và đổi mới cơ chế, với vốn đầu tư ưa chuộng các tài sản "nóng cao, phản ứng cao". Trong khi đó, các đồng tiền phòng thủ lại thể hiện sự ổn định trong thị trường dao động, cho thấy cấu trúc "mở rộng+luân chuyển phân hóa" trong cuộc chơi vốn.
![Gate 研究院：BTC cao vị rung lắc, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-945236d971eccc1cefa1ed27a61037d7.webp(
Phân tích hiệu suất tăng trưởng trong vòng này
) Phân tích tăng trưởng khối lượng giao dịch
Dựa trên phân tích hiệu suất giá của các token, bài viết này tiếp tục quan sát sự thay đổi về khối lượng giao dịch của một số token trong đợt thị trường này. Lấy khối lượng giao dịch trước khi thị trường khởi động làm cơ sở, thống kê tỷ lệ tăng trưởng khối lượng giao dịch tính đến ngày 16 tháng 6, để đo lường sự thay đổi về độ nóng của thị trường và mức độ hoạt động giao dịch.
Dữ liệu cho thấy, token meme Solana AURA đứng đầu với mức tăng trưởng khối lượng giao dịch vượt qua 1.600 lần, kết hợp với mức tăng khổng lồ trên 18.000%, cho thấy dự án này trở thành tâm điểm của thị trường trong đợt sóng này, có tính đầu cơ cao.
Theo sau, CONSCIOUS dù trong 14 ngày qua đã giảm giá khoảng 4.6%, nhưng khối lượng giao dịch lại tăng hơn trăm lần, cho thấy dòng vốn ngắn hạn đã từng tích cực tham gia, phản ánh sự chú ý tạm thời của thị trường đối với đề tài của nó. Cần lưu ý rằng, CONSCIOUS không phải là một tài sản tài chính thông thường, mà là một dự án Web3 kết hợp thực hành thiền định với công nghệ blockchain, nhằm thúc đẩy việc truyền bá và thực hành tư tưởng "định tâm" ###Mindfulness( trên toàn cầu. Mục tiêu cốt lõi của nó là xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung với chủ đề sức khỏe tâm thần, vượt ra ngoài khuôn khổ của các dự án tiền điện tử truyền thống, nhờ vào các tình huống ứng dụng độc đáo và định vị khác biệt, từ từ hình thành nhận thức và giá trị riêng trong thị trường.
Các dự án còn lại như ETHX)+56.17 lần(, PCI)+36.35 lần( và USDY)+26.06 lần( cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, thể hiện rằng dưới sự thúc đẩy của các chủ đề cao hoặc câu chuyện mới, ý chí giao dịch trên thị trường đã nhanh chóng tăng lên. Xét về phân bố vốn hóa thị trường, các dự án này thường nằm trong khoảng từ vị trí 100 đến 400 về vốn hóa thị trường, có đặc điểm quy mô vừa phải, biến động lớn, thanh khoản tương đối hoạt động mạnh, dễ trở thành mục tiêu cho việc đầu cơ ngắn hạn. Sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch tuy không nhất thiết kèm theo sự tăng giá liên tục, nhưng thường là dấu hiệu khởi động của thị trường, đặc biệt là đối với các token có động lực cộng đồng và chủ đề câu chuyện, chúng có giá trị tham khảo giao dịch cao hơn.
Tóm lại, sự biến động khối lượng giao dịch là chỉ số quan trọng để nhận diện độ nóng của thị trường và sự luân chuyển cơ cấu, đặc biệt là trong các token có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa, sự thay đổi khối lượng thường dẫn trước phản ứng giá, thích hợp để làm một trong những tín hiệu theo dõi giao dịch ngắn hạn.
![Gate 研究院：BTC cao vị rung lắc, AURA bơm lớn hơn 180 lần, các đồng coin vốn hóa thị trường nhỏ và vừa dấy lên cơn sốt])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1c7f5bc9d6772a307e826a1c20422935.webp(
) khối lượng giao dịch biến