Chiến lược lợi suất cao trên chuỗi TON: Phương pháp đạt được tỷ lệ hoàn vốn hàng năm 80%

Gần đây, blockchain TON đã thể hiện sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Một số nền tảng đang nỗ lực trở thành nhà cung cấp dịch vụ trao đổi token staking thanh khoản và stablecoin với token lợi suất được ưa chuộng trong hệ sinh thái TON. Bài viết này sẽ giới thiệu cách đạt được tỷ lệ lợi suất hàng năm (APY) lên đến 80% trên blockchain TON thông qua các chiến lược canh tác lợi suất đòn bẩy sáng tạo.

Bối cảnh thị trường

Với việc Quỹ TON đầu tư một lượng lớn vốn để hỗ trợ các pool staking thanh khoản, nhu cầu về các chiến lược lợi nhuận cao trên thị trường ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu này, một số nền tảng đã cho ra mắt các trang trại lợi nhuận đòn bẩy, cung cấp cho người dùng cơ hội lợi nhuận cao trong hệ sinh thái TON DeFi.

Sản phẩm chính

trang trại lợi nhuận đòn bẩy

Đây là một chiến lược gia tăng lợi nhuận, người dùng cung cấp tính thanh khoản cho sàn giao dịch phi tập trung và sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi tức. Ví dụ, nếu lợi nhuận cơ bản hàng năm là 30%, sử dụng đòn bẩy 3 lần, lợi nhuận có thể đạt 90% (trước khi trừ lãi suất). Người dùng chỉ cần đầu tư USDT như một tài sản duy nhất, không cần thao tác phức tạp, và có thể tự động nhận thưởng, tiết kiệm thời gian và chi phí rút tiền thủ công.

Tài khoản tiết kiệm

Người dùng chỉ cần gửi token vào tài khoản tiết kiệm để kiếm lãi, những khoản tiền này sẽ được cho vay cho những người tham gia farm lợi nhuận đòn bẩy, nhu cầu càng cao, lãi suất càng cao. Tài khoản này phù hợp cho những người muốn có thu nhập ổn định và giữ số dư token.

Tối ưu hóa bể thanh khoản

Một số nền tảng đã thiết kế các pool thanh khoản được tối ưu hóa đặc biệt cho việc hoán đổi TON, stTON và tsTON, đảm bảo người dùng có thể hưởng mức trượt giá thấp hơn khi thực hiện giao dịch lớn. Giao dịch với trượt giá thấp đặc biệt quan trọng vì người dùng có thể giảm chi phí một cách hiệu quả trong quá trình chuyển đổi tài sản thường xuyên, từ đó nâng cao lợi nhuận. Các pool này cũng có thể điều chỉnh động theo sự thay đổi của nhu cầu thị trường, đảm bảo tính thanh khoản của vốn và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Lợi nhuận và chiến lược đòn bẩy

chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy và nông trại trung tính thị trường

Cánh đồng lợi nhuận đòn bẩy cho phép các nhà đầu tư vay thêm vốn, khuếch đại vị thế của cánh đồng lợi nhuận. Ví dụ:

• Không sử dụng đòn bẩy: Đầu tư 1000 USD, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 30%, sau một năm nhận được 300 USD lợi nhuận.
• Sử dụng đòn bẩy 3 lần: Tổng vị thế 3000 đô la, cũng với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 30%, lợi nhuận hàng năm đạt 900 đô la.

Chiến lược đòn bẩy có thể tăng gấp đôi tiềm năng lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với chi phí vay mượn và rủi ro thanh lý. Một số nền tảng cung cấp các công cụ quản lý đơn giản, giúp người dùng dễ dàng quản lý rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận.

Để giảm thiểu rủi ro biến động giá, chiến lược nông trại trung lập thị trường đã ra đời. Chiến lược này giúp người dùng duy trì lợi nhuận ổn định khi giá tài sản tăng hoặc giảm, tránh rủi ro về phương hướng.

Ví dụ thao tác: Chiến lược nông trại trung lập thị trường với đòn bẩy 3 lần

Giả sử bạn nắm giữ 1000 USDT, giá TON là 5 đô la. Sử dụng đòn bẩy 3 lần để tham gia vào nông trại lợi nhuận, tổng vị thế là 3000 đô la:

• 1500 USD được gửi vào bể thanh khoản dưới dạng USDT.
• 1500 USD đổi sang TON, gửi vào bể thanh khoản.

Vì vậy, độ nhạy của vị trí đối với biến động giá TON đã giảm, đạt được trạng thái trung lập lý thuyết trên thị trường.

Rủi ro và quản lý rủi ro

Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao. Khi sử dụng đòn bẩy, cần đặc biệt chú ý:

• Rủi ro thanh lý: Khi tỷ lệ nợ vượt quá 80%, hệ thống sẽ tự động thanh lý vị thế, bán tài sản để trả nợ.
• Thiệt hại vô thường: Khi giá tài sản trong bể thanh khoản thay đổi so với giá ban đầu, có thể dẫn đến việc giảm lợi nhuận.

Để giúp người dùng quản lý rủi ro, một số nền tảng cung cấp công cụ giám sát yếu tố sức khỏe, cho phép người dùng luôn nắm bắt tình trạng sức khỏe của vị thế. Khi giá biến động mạnh, có thể chọn tắt và mở lại vị thế để cân bằng lại rủi ro mất mát không thường xuyên.

Tóm tắt

Chiến lược nông trại lợi nhuận đòn bẩy trên chuỗi TON cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội kiếm được lợi suất cao. Dù là nông trại lợi nhuận đòn bẩy hay tiết kiệm, đều thể hiện nỗ lực đơn giản hóa quy trình thao tác, cho phép người dùng tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi suất cao đi kèm với rủi ro cao, rủi ro thanh lý và tổn thất vô thường là những thách thức tiềm ẩn không thể bỏ qua. Khuyên người dùng nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, luôn theo dõi các yếu tố sức khỏe và điều chỉnh vị thế kịp thời trong những biến động của thị trường, để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, đảm bảo đầu tư đạt được lợi suất lý tưởng.