1. ¿Qué es el grid de futuros?
El grid de futuros es un bot de trading que opera en los mercados de futuros perpetuos. El bot ayuda a los usuarios a beneficiarse de las tendencias y fluctuaciones. Es una estrategia apropiada para inversiones a corto, medio y largo plazo en mercados volátiles.
En comparación con el grid de spot, que suele tener una baja tasa de aprovechamiento de capital, bajos rendimientos y solo permite operar con lo que se tiene, el grid de futuros, por lo contrario, permite a los usuarios operar con margen, lo que aumenta la eficiencia del capital y los posibles beneficios. Puede dejar que el grid de futuros trabaje por usted mediante la configuración de parámetros, como los lados del mercado (largo o corto), el apalancamiento, el rango de precios y el número de grids.
2. Explicación del grid de futuros
Ventajas
En mercados volátiles, se recomienda dar prioridad al grid de futuros.
Mayor eficiencia del capital: el bot amplifica el capital de trading a través del apalancamiento, por lo que aumenta el aprovechamiento del capital de los usuarios.
Adecuado para una variedad de mercados: los grids de largos son idóneos para los mercados volátiles y alcistas; los grids de cortos son idóneos para los mercados volátiles y bajistas; y los grids neutrales vienen bien para los usuarios que no están seguros de la dirección de la evolución de los precios en los mercados volátiles.
Tarifas más bajas: el grid de futuros se beneficia de unas tarifas de trading más bajas. En comparación con el grid de spot, el grid de futuros tiene un mayor porcentaje de rentabilidad por grid.
Tipos de grid de futuros
En la actualidad, existen tres categorías para el grid de futuros de Gate: grid de largos, grid de cortos y grid neutral. Los grids de largos, cortos y neutral ofrecen a los usuarios más opciones y flexibilidad de beneficios. Los usuarios con experiencia y habilidades de trading desarrolladas pueden predecir la dirección del mercado al llevar a cabo valoraciones subjetivas. Si predicen una subida, pueden elegir ir en largo; de lo contrario, pueden elegir ir en corto. Los que son relativamente inexpertos o tienen dificultades para predecir y analizar el mercado pueden optar por el grid neutral. De este modo, es posible obtener beneficios independientemente de si el precio posterior sube o baja.
Grid de largos vs. grid de cortos vs. grid neutral
Explicación del grid de futuros neutral
Principio del grid neutral
Desde el punto de vista de la finalidad, el objetivo principal del trading con grid neutral es “cubrir los riesgos de inversión, realizar arbitrajes y estabilizar las rentabilidades”, lo que resulta adecuado cuando el mercado es volátil y se desconoce que tendencia tendrán los precios. Se trata de crear una orden de compra y venta con un grid pero sin posición, normalmente abriendo/cerrando un corto por encima del precio de mercado cuando el bot está activo y abriendo/cerrando en largo por debajo del precio de mercado. Los usuarios no tienen que preestablecer las fluctuaciones de los precios, sino que el sistema pondrá automáticamente órdenes en corto o en largo según el precio en tiempo real para arbitrar mediante la compra y la venta. Si baja, el grid neutral se pondrá en largo automáticamente por lotes; si sube, se pondrá en corto por lotes. Es un modelo que sirve para ganar dinero fácil y con poco riesgo.
Sin embargo, el grid neutral también presenta desventajas. La esencia del grid neutral es el trading contra tendencia, es decir, comprar a precios bajos y vender a precios altos, lo que hará que los usuarios compren fondos o vendan en medio del precio. O sea, cuando el mercado está en un mercado de tendencia unilateral, el grid neutral le hará estar en pérdidas. Sin embargo, los usuarios no tienen por qué temer las pérdidas flotantes. Si el mercado entra en una tendencia bajista unilateral, el grid neutral seguirá comprando fondos para usted, reduciendo sus costes, para luego sacar beneficios con tan solo un pequeño repunte del precio. Al mismo tiempo, debido a las fluctuaciones del mercado, las pérdidas flotantes se reducirán mediante el arbitraje de grid. Por consiguiente, durante un rango razonable, el mercado unilateral puede convertirse al final en un mercado rentable.
¿Cuándo es mejor crear grid neutrales?
Por lo general, los usuarios iniciarán el grid neutral cuando el mercado sea volátil o poco claro, con el fin de efectuar arbitrajes. Como todos sabemos, el grid de largos solo puede empezar y cerrar largos, lo que es adecuado para el mercado volátil al alza. Significa que si el mercado cae bruscamente, estará en pérdidas porque seguirá comprando, reduciendo su coste de tenencias. Mientras que los grid de cortos solo pueden iniciar y cerrar cortos, lo que es adecuado para el mercado que fluctúa a la baja. Si el mercado sube bruscamente, estará perdiendo dinero.
Por ello, los usuarios deben disponer de una predicción precisa del mercado. Si predicen que el mercado va a caer, pueden optar por iniciar un grid de cortos. Los grid de cortos le ayudarán a liquidar parte de los tokens actuales, es decir, a venderlos cuando el precio en tiempo real sea alto y le ayudarán a comprar cuando el mercado caiga. En resumen, vender alto y comprar bajo para obtener beneficios a través de las diferencias de precios. Y cuando el usuario prevé que el mercado subirá en el futuro, puede optar por iniciar un grid de largos. Los grid de largos le ayudarán a comprar tokens, o lo que es lo mismo, comprarlos cuando el precio en tiempo real sea bajo y venderlos cuando el precio suba. En resumen, comprar bajo y vender alto para obtener beneficios.
Los grids de largos y cortos se usan cuando los usuarios tienen un cierto juicio sobre la tendencia futura del mercado. Sin embargo, cuando el usuario no puede predecir la tendencia, ¿cómo elige la dirección del grid? Aquí es donde entran en juego los grids neutrales. En pocas palabras, el grid neutral combina las ventajas de los grids de largos y cortos a la vez que cubre los riesgos que conllevan estas dos estrategias. Debido a los altibajos de las criptomonedas, es difícil juzgar por dónde empezar. A veces, los inversores se equivocan a la hora de valorar el mercado, lo que se traduce en pérdidas. El grid neutral permite a los inversores ir en largo y en corto después de que se produzca el precio futuro, reduciendo el riesgo de pérdida causado por un juicio erróneo del mercado y logrando rendimientos estables.
Ejemplo práctico
Supongamos que tiene 1000 BTC y el rango de precios está establecido entre 5000 y 10 000 USD, con un único rango de precios en el grid de 1000 USD. Además, el precio es de 8000 USD cuando se inicia el bot. Digamos que, por cada movimiento de 1000 USD al alza, se venden 100 BTC; y por cada movimiento de 1000 USD a la baja, se compran 100 BTC.
Por tanto, cuando el precio sube a 9000 USD, se venden 100 BTC, quedando 900 BTC. Luego, si el precio baja a 8000 USD, el bot comprará 100 BTC, lo que devolverá el saldo a 1000 BTC.
3. Descripción de los parámetros del grid de futuros
Largo/neutral/corto: si prevé un mercado alcista, puede optar por ir en largo; de lo contrario, puede optar por ir en corto. Si no está seguro de la tendencia, puede elegir ir neutral.
Botón de acceso directo “Borrar todo:”” si el usuario tiene varios datos que borrar, puede usar este botón de acceso directo en lugar de borrarlos manualmente uno a uno. Después de pulsarlo, los parámetros se podrán restablecer.
Rango de precios: el precio límite inferior es el precio de compra más bajo para ejecutar transacciones en el grid. No se permiten más compras si el precio de los tokens es inferior a este precio. Por el contrario, el precio límite superior es el precio de venta más alto para ejecutar transacciones en el grid. No se permite vender más si el precio del token es superior a este precio.
Apalancamiento: con un apalancamiento mayor establecido, puede dedicar una cantidad menor de fondos y obtener más beneficios aumentando el apalancamiento, pero también aumentará el riesgo de liquidación.
Aritmética: el intervalo de precios de cada grid es el mismo. El método de cálculo es:
(Precio límite superior - precio límite inferior) / (número de grids - 1)
Geometría: el intervalo de precios de cada grid es igual en proporción y el método de cálculo es el siguiente:
Número de grids: el número de grids es el número de órdenes.
Bajo el mismo rango de precios, cuantas más órdenes haya, más grids habrá y con más frecuencia podrá comprar bajo y vender alto (grids limitados: de 2 a 500)
Precio estimado de liquidación: en el supuesto de que se realicen todas las órdenes en largo del grid, se puede fijar el precio estimado de liquidación del número máximo de posiciones en largo.
Ajustes avanzados: los anteriores son algunos ajustes de parámetros básicos, que son opciones obligatorias para los usuarios. Por razones de estética, no todos los ajustes avanzados se muestran en la página, por lo que el usuario debe pulsarlos para visualizarlos. Hay algunos elementos opcionales en los ajustes avanzados, que los usuarios pueden completar según sus propias necesidades.
Elementos en la configuración avanzada:
Precio de activación del bot: el grid solo se ejecutará cuando el último precio no sea superior al precio de activación. Este precio debe estar por debajo del último precio y encontrarse dentro del rango del precio más bajo y del precio más alto.
Ratio de stop-loss automático: cuando su posición esté perdiendo valor y la diferencia porcentual entre el precio medio de entrada y el precio de la marca sea mayor que el ratio de stop-loss, la posición se cerrará al precio de mercado y el bot se cerrará.
Cantidad de compra/venta de moneda base por grid: en los grid de futuros, la cantidad base de compra/venta de monedas por grid es de 1.
Incremento de cantidad: el incremento de cantidad está desactivado por defecto. Cuando está activado, puede elegir aumentar el número de operaciones por grid por cantidad o proporcionalmente como se muestra a continuación.
Si la cantidad de compra/venta de la moneda base por grid es = a 1 y los contratos de incremento por grid = a 2, entonces en el primer grid, comprará/venderá 1 contrato y en el segundo grid comprará/venderá 3 contratos (1 + 2). Luego habrá 5 contratos(1 + 2 + 2) para vender/comprar en el tercer grid, y así sucesivamente.
4. ¿Cómo se crea un grid de futuros?
Hay tres métodos:
1.Copiar un bot de backtesting: un principiante puede elegir un bot de backtesting de 7 días/30 días/180 días en la sección de recomendados. Un bot de backtesting tiene parámetros establecidos en función de las condiciones pasadas del mercado y algoritmos inteligentes.
2.Copiar a un proveedor de bots: si un bot de backtesting no satisface sus necesidades, puede filtrar los de mayor rendimiento en la sección Recomendados y copiar a un proveedor para operar.
3.Personalizar su propio bot: puede establecer los parámetros de acuerdo con su juicio sobre el movimiento del mercado e invertir fondos para iniciar su propio bot de grids.
Consejos: como el precio de los tokens fluctúa, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo de liquidación.
Proceso completo de creación de grid de futuros
WEB:
Inicio -> Bots -> Grupo de bots -> Crear un bot -> Recomendados -> Grid de futuros -> Crear bot -> Establecer parámetros -> Crear
APLICACIÓN
Inicio -> Operar -> Bots -> Grid de futuros -> Elegir mercados -> Recomendados/Personalizar -> Crear
4.2 Cómo se cierra un grid de futuros
Tiene la libertad de cerrar el grid de futuros en cualquier momento, pero tenga en cuenta lo siguiente:
El mercado de criptomonedas es muy volátil y es posible que los bots no siempre se adapten rápidamente a los cambios repentinos del mercado. Si un grid de futuros no se adapta a las condiciones en curso del mercado, debe cerrarse a tiempo para atenuar posibles pérdidas.
No se considera que un grid de futuros funcione como una estrategia de trading diario. Al contrario, requiere un periodo de tiempo relativamente largo hasta alcanzar su objetivo.
Al igual que la grid de spot, una grid de futuros de largos/cortos suele comprar barato y vender caro. Así, su curva de beneficios tiende a bajar primero y a subir después. Por tanto, las pérdidas al principio se consideran teóricamente normales.
Gate se reserva la interpretación final de este producto.
