1.Що таке Ф’ючерсна сітка?
Ф’ючерсна сітка - це торговий бот, який торгує на безстрокових ф’ючерсних ринках. Бот допомагає користувачам отримувати прибуток з тенденцій і коливань і підходить для короткострокових, середньо- і довгострокових інвестицій на волатильних ринках.
Порівняно до спотової сітки, яка зазвичай має низький коефіцієнт використання капіталу, низьку прибутковість і дає змогу торгувати тільки тим, що є в наявності, ф’ючерсна сітка дає змогу користувачам торгувати на маржі, тим самим підвищуючи ефективність використання капіталу і потенційний прибуток. Ви можете дозволити ф’ючерсній сітці працювати на вас, встановивши такі параметри, як сторони, кредитне плече, діапазон цін і кількість сіток.
2.Введення ф’ючерсної сітки
Переваги
На волатильних ринках ви можете розставити пріоритети за ф’ючерсною сіткою.
1.Підвищення ефективності використання капіталу: Бот збільшує торговий капітал за рахунок кредитного плеча, тим самим підвищуючи ефективність використання капіталу користувачами.
2.Підходить для декількох ринків: Лонгові сітки підходять для волатильних і зростаючих ринків; шортові сітки підходять для волатильних ринків і ринків, що падають; Нейтральні сітки підходять для користувачів, які не впевнені в напрямку руху цін на волатильних ринках.
3.Нижчі комісійні: Ф’ючерсна сітка пропонує більш низькі комісійні за торгівлю. Порівняно зі спотовою сіткою, ф’ючерсна сітка має вищий відсоток прибутковості на одну сітку.
Типи ф’ючерсних сіток
Наразі існує три категорії ф’ючерсних сіток Gate: Лонг сітка, шорт сітка і нейтральна сітка. Лонгові, шортові та нейтральні сітки надають користувачам більше можливостей вибору і дозволяють отримувати гнучкий прибуток. Користувачі з досвідом і розвиненими торговими навичками можуть прогнозувати напрямок ринку на основі суб’єктивних суджень. Якщо вони прогнозують зростання, вони можуть вибрати лонгову позицію, в іншому випадку вони можуть вибрати шортову позицію. Ті, хто відносно недосвідчений або відчуває труднощі з прогнозуванням ринку і прийняттям рішень, можуть вибрати нейтральну сітку. Таким чином, прибуток можливий незалежно від того, підвищиться або впаде наступна ціна.
Лонгова сітка проти шортової сітки проти нейтральної сітки
Вступ до нейтральної ф’ючерсної сітки
Принцип нейтральної сітки
З погляду цілепокладання, основною метою торгівлі з нейтральною сіткою є “хеджування інвестиційних ризиків, здійснення арбітражу та стабілізація дохідності”, що підходить, коли ринок волатильний і ціновий тренд невідомий. Він полягає у створенні ордера на купівлю та продаж із сіткою, але без позиції, який зазвичай відкриває/закриває шортову позицію вище ринкової ціни під час запуску бота, а лонгову позицію, яка відкриває/закриває, - нижче ринкової ціни. Користувачам не потрібно заздалегідь налаштовувати коливання цін, система автоматично розміщує шортові або лонгові ордери відповідно до ціни в режимі реального часу для арбітражу шляхом купівлі та продажу. Якщо він падає, нейтральна сітка автоматично відкриває Лонгові позиції за пакетами; якщо він зростає, то за пакетами відкриваються шортові позиції. Це модель, яка використовується для легкого заробляння грошей з низьким ризиком.
Однак нейтральна сітка також має свої недоліки. Суть нейтральної сітки полягає в торгівлі проти тренду, тобто купівлі за низькими цінами та продажу за високими, що призведе до того, що користувачі купуватимуть на мінімумах або продаватимуть у середині ціни, тобто, коли ринок перебуває в односторонньому русі, нейтральна сітка втратить гроші. Однак слід підкреслити, що користувачам не потрібно боятися плаваючих збитків. Якщо ринок перейде в односторонній спадний тренд, нейтральна сітка продовжить купувати для вас мінімуми, знижуючи ваші витрати, а потім отримає прибуток при невеликому відскоку. Водночас, через коливання ринку, плаваючі збитки будуть згладжені за допомогою мережевого арбітражу. Таким чином, у розумних межах односторонній ринок у кінцевому підсумку може стати прибутковим.
Коли створювати нейтральні сітки?
Зазвичай користувачі запускають нейтральну сітку, коли ринок волатильний або неясний, для здійснення арбітражу. Як ми всі знаємо, лонгова сітка відкривається і закривається тільки в лонгову позицію, що підходить для волатильного висхідного ринку, а це означає, що якщо ринок різко впаде, він буде в збитку, тому що продовжить купувати, знижуючи ваші витрати на утримання. У той час як шортові сітки можуть відкриватися і закриватися тільки шортовими, що підходить для ринку, який коливається в бік зниження. Якщо ринок різко зросте, він втратить гроші.
Тому користувачам необхідно мати точне уявлення про стан ринку. При прогнозуванні падіння ринку вони можуть вибрати шортову сітку. Шортові сітки допоможуть вам позбутися частини поточних токенів, тобто продавати їх, коли ціна в реальному часі висока, і купувати, коли ринок падає. Тобто продавати за високою ціною і купувати за низькою, щоб отримувати прибуток за рахунок різниці в цінах. І коли користувач передбачає, що ринок зростатиме в майбутньому, він може вибрати запуск лонгової сітки. Лонгові сітки допоможуть вам купувати токени, тобто купувати їх, коли ціна в реальному часі низька, і продавати їх, коли ціна зростає. Тобто купувати дешево і продавати дорого, щоб отримати прибуток.
Можна бачити, що лонгові та шортові сітки використовуються, коли користувачі мають певне уявлення про майбутній ринковий тренд. Отже, коли користувач не може передбачити тренд, як він обирає напрямок сітки? Ось де стануть у пригоді нейтральні сітки. Коротше кажучи, нейтральна сітка поєднує в собі переваги лонгових і шортових сіток, одночасно хеджуючи ризики, пов’язані з цими двома стратегіями. Через злети і падіння криптовалют важко вирішити, з чого почати. Інвестори іноді припускаються помилок у ринкових оцінках, що призводить до збитків. Нейтральна сітка дає змогу інвесторам відкривати лонгові та шортові позиції після визначення майбутньої ціни, знижуючи ризик втрат, спричинених неправильною оцінкою ринку, та забезпечуючи стабільну прибутковість.
Приклад
Припустимо, у вас є 1000 BTC, і діапазон цін встановлено на рівні 5000-10000 доларів, при цьому діапазон цін в одній сітці становить 1000 доларів. Крім того, під час запуску бота ціна становить 8000 доларів. Припустимо, що якщо ціна зростає на кожний 1 діапазон сітки, то продається 100 монет; а якщо ціна падає на кожний 1 діапазон сітки, то купується 100 монет.
Таким чином, коли ціна зросте до 9000 доларів, буде продано 100 монет, і залишиться 900 монет. Коли ціна впаде до 8000 доларів, буде куплено 100 монет, і залишиться 1000 монет.
Опис параметрів ф’ючерсної сітки
Лонгові/нейтральні/шортові позиції: Якщо ви прогнозуєте зростання ринку, ви можете відкрити лонгову позицію; у протилежному разі ви можете обрати шортову позицію. Або, якщо ви не впевнені в тренді, ви можете вибрати нейтральну позицію.
Кнопка швидкого доступу “Очистити все”: Якщо користувачеві необхідно очистити кілька даних, можна використовувати цю кнопку швидкого доступу замість того, щоб видаляти їх вручну по одному. Після натискання кнопки параметри можуть бути скинуті.
Діапазон цін: Ціна нижньої межі - це найнижча ціна покупки для виконання мережевих транзакцій. Подальша купівля заборонена, якщо ціна токена нижча за цю ціну. На відміну від цього, ціна верхньої межі - це найвища ціна продажу для виконання мережевих транзакцій. Додаткові продажі заборонені, якщо ціна токена вища за цю ціну.
Кредитне плече: За умови вищого кредитного плеча ви можете вкласти меншу суму коштів і отримати більший прибуток за рахунок збільшення кредитного плеча, але ризик ліквідації також зросте.
Арифметичний: Інтервал цін у кожній сітці однаковий. Метод розрахунку:
(Ціна верхньої межі - ціна нижньої межі) / (Кількість сіток-1)
Геометричний: Інтервал цін у кожній сітці пропорційний, і метод розрахунку такий:
Кількість сіток - це кількість ордерів. При одному і тому ж ціновому діапазоні, чим більше ордерів, тим більше буде сіток і тим частіше ви зможете купувати за низькою ціною і продавати за високою. (кількість сіток обмежена: від 2 до 500)
Передбачувана ціна ліквідації: Припускаючи, що всі Лонгові ордери в таблиці реалізовані, можна встановити передбачувану ціну ліквідації максимальної кількості лонгових позицій.
Додаткові налаштування: Вище наведені деякі базові налаштування параметрів, які є обов’язковими для користувачів. Для зручності сторінки на сторінці відображаються не всі додаткові налаштування, і користувач повинен натиснути на них, щоб вони відображалися. У розширених налаштуваннях є кілька необов’язкових пунктів, які користувачі можуть заповнити відповідно до своїх потреб.
Елементи в розширеному налаштуванні:
Ціна запуску бота: Сітку буде запущено лише в тому випадку, якщо остання ціна не перевищує ціну запуску. Ціна запуску повинна бути нижчою за останню ціну і перебувати в діапазоні від найнижчої ціни до найвищої ціни.
Автоматичний коефіцієнт стоп-лосс: коли ваша позиція втрачає цінність, а відсоткова різниця між середньою ціною входу та початковою ціною більша за коефіцієнт стоп-лосс, позиція буде закрита за ринковою ціною, і бот завершить роботу.
Кількість купівель/продажів у базовій валюті за сіткою: У сітках ф’ючерсів кількість купівель/продажів у базовій валюті за сіткою=1
Збільшення кількості: За замовчуванням збільшення кількості вимкнено. Коли він увімкнений, ви можете збільшити кількість угод у сітці кількісно або пропорційно, як показано нижче.
Якщо базова валюта купує/продає кількість на сітку = 1 і контракти з приростом на сітку = 2, то в першій сітці вона купить/продасть 1 контракт, а в другій сітці вона купить/продасть 3 контракти (1+2). Тоді в третій таблиці буде 5 контрактів (1 + 2 + 2 + 2) на продаж/купівлю і так далі.
4. Як створити/закрити ф’ючерсну сітку?
4.1 Як створити ф’ючерсну сітку?
Існує три способи:
1.Скопіюйте бота для тестування на історії: Новачок може вибрати бота для тестування на 7 днів, 30 днів або 180 днів у розділі “Рекомендовані”. Параметри бота для тестування на історії встановлюються на основі історичних ринкових умов та інтелектуальних алгоритмів;
2.Скопіюйте постачальника ботів: Якщо бот для тестування на історії не відповідає вашим потребам, ви можете відфільтрувати найкращих виконавців у розділі “Рекомендовано” і скопіювати постачальника для торгівлі;
3.Налаштуйте свого власного бота: Ви можете налаштувати параметри відповідно до ваших уявлень про рух ринку та інвестувати кошти у створення власного бота сітки.
Поради: Оскільки ціна токена коливається, що вище кредитне плече, то вищий ризик ліквідації.
Завершіть процес створення ф’ючерсної сітки.
Вебсайт:
Головна сторінка - Боти - Пул ботів - Створити бота - Рекомендувати - Сітка ф’ючерсів - Створити бота - Задати параметри - Створити
Додаток
Головна сторінка - Торгівля - Боти - Ф’ючерсна сітка - Вибір ринків - Рекомендовані/Настроювані - Створити
4.2 Як завершити роботу ф’ючерсної сітки
Ви можете зупинити ф’ючерсну сітку в будь-який час. Будь ласка, зверніть увагу:
1.Крипторинок дуже волатильний, і боти не завжди можуть швидко адаптуватися до раптових змін на ринку. Якщо ф’ючерсна сітка не відповідає поточним ринковим умовам, її слід своєчасно закрити, щоб зменшити можливі збитки.
2.Вважається, що Ф’ючерсна сітка не підходить для денної торгівлі. Замість цього для досягнення своєї мети потрібен відносно тривалий період часу.
3.Як і у випадку зі спотовою сіткою, в сітці лонг/шорт ф’ючерсів зазвичай купують за низькою ціною, а продають за високою. Таким чином, крива прибутку має тенденцію спочатку знижуватися, а потім зростати. Тому втрати на початку теоретично вважаються нормальними.
Gate залишає за собою остаточну інтерпретацію цього продукту.
