LiquidationWatcher

Цього тижня ринок криптоактивів продовжує зростати, Біткойн та Ethereum демонструють сильні результати, індекс настрою на ринку досяг 91%. Загальний обсяг закритих позицій у зоні Децентралізовані фінанси значно зріс, особливо проєкти ліквідного стейкінгу. Meme-монети показують низьку динаміку, кошти переходять до проєктів з більшою прикладною цінністю. Попит на Tron та AI Agent сектор зростає. Наступного тижня кілька важливих подій вплинуть на ринкові тенденції, інвесторам слід бути обережними та займатися управлінням ризиками.

Морган Стенлі запустив JPMD депозитний Токен: інституційна пілотна програма нового типу Блокчейн платіжного інструменту
Нещодавно одна відома фінансова установа оголосила про намір протестувати депозитний токен під назвою JPMD, який буде розгорнуто на певному блокчейні. Ця установа планує незабаром перевести певну кількість JPMD зі свого цифрового гаманця на одну з великих криптовалютних бірж.
На початковій стадії цей Токен буде доступний лише для інституційних клієнтів цієї організації. У майбутньому, після отримання регуляторного затвердження, користувацька база може поступово розширитися і підтримувати більше монет.
Деталі пілотної програми JPMD
Ця програма депозитних токенів не є спонтанною. Ще минулого року ця фінансова установа почала досліджувати можливість депозитних токенів у своєму блокчейн-відділі. Напередодні оголошення про пілотний проект ринок виявив, що ця установа подала заявку на товарний знак "JPMD", який охоплює функції торгівлі криптоактивами, платежів та зберігання.
Глобальний спільний керівник відділу Блокчейн агентства заявив, що JPMD буде

Президент Південної Кореї Лі Чже Мін довгий час пропагує концепцію базового доходу, просуваючи відповідну політику від місцевого до національного рівня. Він вважає, що в епоху ШІ UBI може ефективно вирішувати соціальну нерівність та економічні проблеми, незважаючи на фінансові та політичні виклики, його концепція поступово стала основною темою обговорення.

Проект ICP, розроблений Dfinity, нещодавно набирає популярності на крипторинку, його Основна мережа незабаром буде запущена, з метою створення глобального розподіленого комп'ютера Інтернету. Ця платформа підтримує безліч застосувань за рахунок Децентралізації, легко масштабованих смартконтрактів та стабільних витрат на ресурси, реалізуючи автономію даних. Майбутнє настання епохи децентралізації викликає очікування.

Екосистема Solana останнім часом демонструє сильні результати, ліквідний стейкінг, об'єм DEX-торгівлі та нові платформи кредитування показують ознаки відновлення. Проте, агрегатори доходу та проекти децентралізованих стейблкоїнів працюють не так добре, загальна екосистема переживає реконструкцію.

Аналіз після засідання FOMC та напередодні взаємних мит
Макроогляд цього тижня
Огляд ринку
Цього тижня ризикові активи показали різну динаміку. Американські акції трохи виросли, індекс Доу-Джонса зріс найбільше, досягнувши 1,2%. Проте в цілому все ще спостерігається тенденція до падіння, торгівля неактивна. У ринку опціонів співвідношення Put/call знизилось, що свідчить про те, що деякі інвестори почали підбирати активи.
На товарному ринку золото продовжує перевищувати 3000 доларів за унцію, ціна на мідь за три місяці зросла більш ніж на 11%. Ціна на нафту залишається на рівні 68 доларів за барель, ціна на природний газ знизилася.
Ринок криптовалют переживає низьку активність торгів, біткоїн коливається близько 84 тисяч доларів, не маючи висхідного імпульсу, альткоїни слідують за коливаннями.
Аналіз засідання FOMC
Федеральна резервна система стикається з кількома викликами, включаючи ризик стагфляції, політичну невизначеність та скорочення ліквідності фінансових установ. Щоб збалансувати ринкові очікування та економічні основи, Федеральна резервна система вносить зміни на стратегічному та тактичному рівнях:
1. Стратегія

Cake War незабаром розпочнеться, кілька проектів у екосистемі BSC змагаються за запуск нових Децентралізованих фінансів протоколів, учасники можуть отримати Аірдроп та частки IDO через діяльність зі зберігання монет. Хоча ранні учасники можуть отримати значні прибутки, необхідно обережно оцінити невизначеність доходів та ризик де-пегування.

З розвитком технологій штучного інтелекту попит на ресурси з високою обчислювальною потужністю стрімко зростає, децентралізовані платформи обчислювальної потужності, такі як io.net, з'являються на ринку, поєднуючи технології блокчейн для використання невикористаних ресурсів GPU для задоволення потреб у обчисленнях AI. Такі платформи мають високу відкритість, але все ще стикаються з викликами, такими як витрати та досвід користувачів.

Ринок ліквідного стейкінгу Solana швидко розвивається в останні роки, в основному залучаючи чотирьох основних учасників: Marinade, Jito, BlazeStake та Lido. Marinade та Jito є провідними проєктами, які сприяли зростанню TVL, в той час як BlazeStake також показує хороші результати. Незважаючи на те, що ліквідний стейкінг складає лише 4,3% від загальної кількості застейканих активів, стимули є вирішальними для його розвитку.

Глобальні фінансові ринки та шифрування активів: Аналіз віддачі в квітні
У березні в аналізі ми зазначили "Віддача є рухом протилежного", і вказали, що "панічні настрої були повністю вивільнені", "у другому кварталі ми очікуємо на відворот". У квітні біткоїн дійсно зустрів сильну віддачу, місячний приріст склав 14,11%, відновивши всі попередні втрати.
На початку квітня "паритетні мита" офіційно стартували, що спричинило величезний шок для світових фінансових ринків, панічні настрої різко зросли, а ціни на активи суттєво знизилися. Але після розрядки емоцій, в умовах пом’якшення політичної позиції та стійких економічних даних США, капітал почав надходити на фондовий ринок США та ринок шифрування.
Біткойн завершив корекцію раніше за фондові ринки США, піднявшись на фоні величезних вливань капіталу. Що більш важливо, після більше ніж двох місяців корекції структура капіталізації значно покращилася, а внутрішній стан став більш стабільним.
S&P 500 та ринок шифрування повністю відновилися від падіння, викликаного "паритетним митом". На фоні невизначеності торгової ситуації та економіки США.

Саудівська Аравія та ОАЕ успішно випробували цифрову валюту центрального банку, що знаменує прогрес у фінансових технологіях на Близькому Сході. У Сучжоу випробування цифрового юаню ввели функцію "подвійного офлайну", розширивши її до онлайн-споживання, підвищуючи зручність використання та сприяючи її всебічному застосуванню.

Нещодавні динаміки ринку вказують на те, що Біткойн подолав 117 000 доларів, а Ethereum повернувся на рівень 3000 доларів. Збільшення мит у США викликало коливання на ринку, але фондовий ринок продовжує залишатися сильним. Політика щодо цифрових активів просувається в Гонконзі, інвестори підписуються на сезон фінансових звітів компаній, ринок очікує несподіваних сюрпризів. У той же час, ринок альткоїнів демонструє яскраві результати, деякі токени показують значне зростання. В цілому, настрій на ринку криптоактивів є досить позитивним.

Сем Альтман поділився своїми секретами успіху, включаючи складні відсотки, впевненість, незалежне мислення, цінування навичок продажу, зосередженість, важку працю, наполегливість, створення мережі контактів, створення цінних активів та підтримання внутрішньої мотивації. Він підкреслив, що ці принципи є критично важливими для підприємництва та кар'єрного розвитку.

У провінції Фуцзянь успішно розкрито справу про злочини з Віртуальні гроші, головний підозрюваний Сюй Моу Ханг незаконно отримав 110000 USDT, отримавши прибуток у 260000 юанів. Справа показує рішучість правоохоронних органів у боротьбі з злочинами, пов'язаними з Віртуальні гроші, а також нагадує платформам про необхідність посилення заходів безпеки.

Проект Aspecta нещодавно отримав стратегічні інвестиції, метою яких є створення стандартів та механізмів довіри у блокчейні для неліквідних активів, а також підвищення ліквідності та цінової спроможності активів за допомогою технології штучного інтелекту. Основні продукти включають BuildKey та Aspecta ID, перший з яких реалізує стандартизацію активів та цінування протягом життєвого циклу, а другий пропонує надійний протокол ідентифікації. Проект вже залучив 650 тисяч користувачів, сприяючи інтеграції традиційного капіталу та Web3, демонструючи великі перспективи розвитку.

Sei: Новий лідер у сфері Блокчейн інфраструктури
В той час як поточний ринок зацікавлений у спекуляціях на короткострокових гарячих темах, деякі далекоглядні учасники традиційних фінансів вже звернули свою увагу в іншому напрямку: на інфраструктуру з кращими показниками продуктивності, вищою відповідністю та більш плавним крос-чейн. Те, що вони шукають, це не короткострокові стимули, а система, яка справді зможе підтримувати фінансові операції наступного покоління. На цьому фоні Sei поступово стає їхньою основною увагою.
Видатною особливістю Sei є те, що він зберігає технологічні переваги криптовалют, а також активно приймає регуляторні рамки. Цей проект не прагне до короткострокової популярності, а зосереджується на вирішенні двох найскладніших проблем у процесі впровадження Блокчейн – вузьких місць у продуктивності та бар'єрів для дотримання вимог. Така концепція розвитку "повільно – це швидко" можливо є саме тією рисою, яка найбільш терміново потрібна галузі для переходу від спекуляцій до практичного етапу.
Інновації в продуктивності: перехід до обробки на мілісекунди
Коли більшість Блокчейн все ще намагаються підвищити кількість транзакцій на секунду

Огляд тижня Web3: пастка золотого хреста Біткойна, посилення регулювання в Сінгапурі, бум IPO Circle
Макроперспектива
Біткойн突破11万美元后的市场展望
Ціна Біткойн перевищила 110 тисяч доларів, після чого поява патерну золотий хрест привернула увагу ринку. Хоча патерн золотий хрест зазвичай вважається ознакою висхідного тренду, історичні дані показують, що він також може свідчити про значне падіння. Інвесторам слід обережно ставитися до цього технічного індикатора та враховувати різноманітні фактори для оцінки подальшого руху ринку.
Зміни в політиці Південної Кореї можуть вплинути на криптовалютну політику
З перемогою Лі Чжайміна на виборах у Південній Кореї політика щодо криптоактивів у країні може зазнати значних змін. Лі Чжаймін раніше висловлював підтримку розвитку індустрії криптовалют, і його обрання може принести нові можливості для розвитку корейського крипторинку. Ринок загалом вважає, що це буде сприятливо для загального розвитку криптоіндустрії в Південній Кореї.
Сінгапур посилює регулювання криптовалют, індустрія стикається з коригуваннями.
новий

Аналіз стану розвитку та тенденцій ринку Децентралізованих фінансів
Ринок Децентралізованих фінансів у останні роки демонструє бурхливий розвиток. Він не лише розширюється в рамках основних блокчейнів та екосистем Layer2, але й породжує різноманітні сценарії застосування, включаючи децентралізовані біржі, платформу для кредитування, послуги стейкінгу, торгівлю деривативами та крос-ланцюгові мости тощо. У цій сфері постійно з'являються інноваційні проекти, які прагнуть оптимізувати користувацький досвід та підвищити ефективність.
У екосистемі Децентралізованих фінансів, децентралізовані біржі, платформи для стейкінгу та кредитування є найбільш зрілими та чітко визначеними застосунками. Кожного разу, коли з'являється нова блокчейн-екосистема, ці три типи протоколів DeFi зазвичай є першими, що впроваджуються та використовуються. Це свідчить про їх важливе місце і загальний попит на ринку криптовалют.
Для учасників, які шукають інвестиційні можливості, проекти DeFi у новій блокчейн-екосистемі можуть містити потенційні можливості. Особливо це стосується деяких альтернативних Layer1 публічних